臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/01/21 9:00
【資料】
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提出理由

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
計算期間第118期計算期間
自 2020年10月 9日
至 2020年11月 9日
第119期計算期間
自 2020年11月10日
至 2020年12月 8日
第120期計算期間
自 2020年12月 9日
至 2021年 1月 8日
1万口当たり収益分配金
(税込)
50円50円50円
期末純資産総額883,806,774円925,569,698円898,427,808円
期末受益権口数1,599,303,168口1,586,062,191口1,532,339,032口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
5,526円5,836円5,863円
期中騰落率△0.9%6.5%1.3%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
計算期間第118期計算期間
自 2020年10月 9日
至 2020年11月 9日
第119期計算期間
自 2020年11月10日
至 2020年12月 8日
第120期計算期間
自 2020年12月 9日
至 2021年 1月 8日
1万口当たり収益分配金
(税込)
25円25円25円
期末純資産総額10,353,548,490円11,366,906,549円10,234,011,621円
期末受益権口数72,606,270,802口71,650,844,170口69,044,045,218口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
1,426円1,586円1,482円
期中騰落率△0.3%13.0%△5.0%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
計算期間第118期計算期間
自 2020年10月 9日
至 2020年11月 9日
第119期計算期間
自 2020年11月10日
至 2020年12月 8日
第120期計算期間
自 2020年12月 9日
至 2021年 1月 8日
1万口当たり収益分配金
(税込)
40円40円40円
期末純資産総額710,246,008円749,513,341円737,584,251円
期末受益権口数2,348,907,209口2,309,683,679口2,310,561,045口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
3,024円3,245円3,192円
期中騰落率1.8%8.6%△0.4%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
計算期間第118期計算期間
自 2020年10月 9日
至 2020年11月 9日
第119期計算期間
自 2020年11月10日
至 2020年12月 8日
第120期計算期間
自 2020年12月 9日
至 2021年 1月 8日
1万口当たり収益分配金
(税込)
50円50円50円
期末純資産総額2,959,691,522円2,870,883,495円2,566,092,662円
期末受益権口数4,371,614,527口4,126,436,398口3,699,614,241口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
6,770円6,957円6,936円
期中騰落率0.9%3.5%0.4%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
計算期間第109期計算期間
自 2020年10月 9日
至 2020年11月 9日
第110期計算期間
自 2020年11月10日
至 2020年12月 8日
第111期計算期間
自 2020年12月 9日
至 2021年 1月 8日
1万口当たり収益分配金
(税込)
40円40円40円
期末純資産総額28,196,982,855円28,896,075,963円29,373,865,013円
期末受益権口数88,109,111,226口86,068,276,263口84,485,192,603口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
3,200円3,357円3,477円
期中騰落率0.2%6.2%4.8%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
計算期間第109期計算期間
自 2020年10月 9日
至 2020年11月 9日
第110期計算期間
自 2020年11月10日
至 2020年12月 8日
第111期計算期間
自 2020年12月 9日
至 2021年 1月 8日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額26,730,341,326円28,615,662,996円28,993,484,120円
期末受益権口数166,163,559,082口159,846,021,410口152,525,698,514口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
1,609円1,790円1,901円
期中騰落率△7.0%13.1%7.9%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
計算期間第82期計算期間
自 2020年10月 9日
至 2020年11月 9日
第83期計算期間
自 2020年11月10日
至 2020年12月 8日
第84期計算期間
自 2020年12月 9日
至 2021年 1月 8日
1万口当たり収益分配金
(税込)
70円70円70円
期末純資産総額13,182,354,894円13,294,097,215円12,964,507,602円
期末受益権口数26,037,114,124口25,527,098,049口25,173,345,613口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
5,063円5,208円5,150円
期中騰落率△1.7%4.2%0.2%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間第82期計算期間
自 2020年10月 9日
至 2020年11月 9日
第83期計算期間
自 2020年11月10日
至 2020年12月 8日
第84期計算期間
自 2020年12月 9日
至 2021年 1月 8日
1万口当たり収益分配金
(税込)
70円70円70円
期末純資産総額1,658,205,580円1,727,722,540円1,879,228,698円
期末受益権口数3,504,945,503口3,438,450,641口3,796,820,374口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
4,731円5,025円4,949円
期中騰落率3.2%7.7%△0.1%