臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/01/21 9:00
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第118期計算期間 自 2020年10月 9日 至 2020年11月 9日 | 第119期計算期間 自 2020年11月10日 至 2020年12月 8日 | 第120期計算期間 自 2020年12月 9日 至 2021年 1月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
期末純資産総額 | 883,806,774円 | 925,569,698円 | 898,427,808円 |
期末受益権口数 | 1,599,303,168口 | 1,586,062,191口 | 1,532,339,032口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,526円 | 5,836円 | 5,863円 |
期中騰落率 | △0.9% | 6.5% | 1.3% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
計算期間 | 第118期計算期間 自 2020年10月 9日 至 2020年11月 9日 | 第119期計算期間 自 2020年11月10日 至 2020年12月 8日 | 第120期計算期間 自 2020年12月 9日 至 2021年 1月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 25円 | 25円 | 25円 |
期末純資産総額 | 10,353,548,490円 | 11,366,906,549円 | 10,234,011,621円 |
期末受益権口数 | 72,606,270,802口 | 71,650,844,170口 | 69,044,045,218口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 1,426円 | 1,586円 | 1,482円 |
期中騰落率 | △0.3% | 13.0% | △5.0% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
計算期間 | 第118期計算期間 自 2020年10月 9日 至 2020年11月 9日 | 第119期計算期間 自 2020年11月10日 至 2020年12月 8日 | 第120期計算期間 自 2020年12月 9日 至 2021年 1月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 710,246,008円 | 749,513,341円 | 737,584,251円 |
期末受益権口数 | 2,348,907,209口 | 2,309,683,679口 | 2,310,561,045口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,024円 | 3,245円 | 3,192円 |
期中騰落率 | 1.8% | 8.6% | △0.4% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
計算期間 | 第118期計算期間 自 2020年10月 9日 至 2020年11月 9日 | 第119期計算期間 自 2020年11月10日 至 2020年12月 8日 | 第120期計算期間 自 2020年12月 9日 至 2021年 1月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
期末純資産総額 | 2,959,691,522円 | 2,870,883,495円 | 2,566,092,662円 |
期末受益権口数 | 4,371,614,527口 | 4,126,436,398口 | 3,699,614,241口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,770円 | 6,957円 | 6,936円 |
期中騰落率 | 0.9% | 3.5% | 0.4% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
計算期間 | 第109期計算期間 自 2020年10月 9日 至 2020年11月 9日 | 第110期計算期間 自 2020年11月10日 至 2020年12月 8日 | 第111期計算期間 自 2020年12月 9日 至 2021年 1月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 28,196,982,855円 | 28,896,075,963円 | 29,373,865,013円 |
期末受益権口数 | 88,109,111,226口 | 86,068,276,263口 | 84,485,192,603口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,200円 | 3,357円 | 3,477円 |
期中騰落率 | 0.2% | 6.2% | 4.8% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
計算期間 | 第109期計算期間 自 2020年10月 9日 至 2020年11月 9日 | 第110期計算期間 自 2020年11月10日 至 2020年12月 8日 | 第111期計算期間 自 2020年12月 9日 至 2021年 1月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 26,730,341,326円 | 28,615,662,996円 | 28,993,484,120円 |
期末受益権口数 | 166,163,559,082口 | 159,846,021,410口 | 152,525,698,514口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 1,609円 | 1,790円 | 1,901円 |
期中騰落率 | △7.0% | 13.1% | 7.9% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
計算期間 | 第82期計算期間 自 2020年10月 9日 至 2020年11月 9日 | 第83期計算期間 自 2020年11月10日 至 2020年12月 8日 | 第84期計算期間 自 2020年12月 9日 至 2021年 1月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 70円 | 70円 | 70円 |
期末純資産総額 | 13,182,354,894円 | 13,294,097,215円 | 12,964,507,602円 |
期末受益権口数 | 26,037,114,124口 | 25,527,098,049口 | 25,173,345,613口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,063円 | 5,208円 | 5,150円 |
期中騰落率 | △1.7% | 4.2% | 0.2% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第82期計算期間 自 2020年10月 9日 至 2020年11月 9日 | 第83期計算期間 自 2020年11月10日 至 2020年12月 8日 | 第84期計算期間 自 2020年12月 9日 至 2021年 1月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 70円 | 70円 | 70円 |
期末純資産総額 | 1,658,205,580円 | 1,727,722,540円 | 1,879,228,698円 |
期末受益権口数 | 3,504,945,503口 | 3,438,450,641口 | 3,796,820,374口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,731円 | 5,025円 | 4,949円 |
期中騰落率 | 3.2% | 7.7% | △0.1% |