臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)

計算期間	第169期計算期間 自 2025年 1月 9日 至 2025年 2月10日	第170期計算期間 自 2025年 2月11日 至 2025年 3月10日	第171期計算期間 自 2025年 3月11日 至 2025年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	25円	25円	25円
期末純資産総額	518,034,680円	529,745,679円	515,924,694円
期末受益権口数	946,315,861口	952,928,172口	955,463,537口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,474円	5,559円	5,400円
期中騰落率	△3.6%	2.0%	△2.4%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第169期計算期間 自 2025年 1月 9日 至 2025年 2月10日	第170期計算期間 自 2025年 2月11日 至 2025年 3月10日	第171期計算期間 自 2025年 3月11日 至 2025年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	15円	15円	15円
期末純資産総額	5,995,209,162円	5,759,762,428円	5,440,676,264円
期末受益権口数	37,676,415,617口	37,467,442,472口	37,299,954,347口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,591円	1,537円	1,459円
期中騰落率	2.3%	△2.5%	△4.1%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)

計算期間	第169期計算期間 自 2025年 1月 9日 至 2025年 2月10日	第170期計算期間 自 2025年 2月11日 至 2025年 3月10日	第171期計算期間 自 2025年 3月11日 至 2025年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	20円	20円	20円
期末純資産総額	457,146,954円	437,527,818円	406,660,321円
期末受益権口数	1,416,116,867口	1,394,358,127口	1,397,282,783口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,228円	3,138円	2,910円
期中騰落率	△0.6%	△2.2%	△6.6%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

計算期間	第169期計算期間 自 2025年 1月 9日 至 2025年 2月10日	第170期計算期間 自 2025年 2月11日 至 2025年 3月10日	第171期計算期間 自 2025年 3月11日 至 2025年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	25円	25円	25円
期末純資産総額	862,021,160円	842,787,274円	856,602,899円
期末受益権口数	1,718,724,031口	1,698,211,647口	1,791,180,014口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,015円	4,963円	4,782円
期中騰落率	0.5%	△0.5%	△3.1%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第160期計算期間 自 2025年 1月 9日 至 2025年 2月10日	第161期計算期間 自 2025年 2月11日 至 2025年 3月10日	第162期計算期間 自 2025年 3月11日 至 2025年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	20円	20円	20円
期末純資産総額	12,967,096,392円	12,428,263,627円	11,366,738,765円
期末受益権口数	46,199,996,220口	45,730,716,708口	45,431,026,776口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,807円	2,718円	2,502円
期中騰落率	△2.3%	△2.5%	△7.2%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間	第160期計算期間 自 2025年 1月 9日 至 2025年 2月10日	第161期計算期間 自 2025年 2月11日 至 2025年 3月10日	第162期計算期間 自 2025年 3月11日 至 2025年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	5円	5円	5円
期末純資産総額	10,864,595,827円	10,444,467,953円	9,790,078,269円
期末受益権口数	72,009,083,778口	70,870,815,498口	69,971,159,357口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,509円	1,474円	1,399円
期中騰落率	△1.8%	△2.0%	△4.7%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第133期計算期間 自 2025年 1月 9日 至 2025年 2月10日	第134期計算期間 自 2025年 2月11日 至 2025年 3月10日	第135期計算期間 自 2025年 3月11日 至 2025年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	35円	35円	35円
期末純資産総額	7,168,173,476円	6,771,153,293円	6,524,332,463円
期末受益権口数	13,948,659,859口	13,706,377,802口	13,649,798,222口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,139円	4,940円	4,780円
期中騰落率	△3.0%	△3.2%	△2.5%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間	第133期計算期間 自 2025年 1月 9日 至 2025年 2月10日	第134期計算期間 自 2025年 2月11日 至 2025年 3月10日	第135期計算期間 自 2025年 3月11日 至 2025年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	1,152,187,964円	1,121,131,630円	1,064,692,581円
期末受益権口数	1,881,752,315口	1,864,200,780口	1,859,124,789口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,123円	6,014円	5,727円
期中騰落率	△3.6%	△1.1%	△4.1%