臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/10/21 9:10
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
| 計算期間 | 第139期計算期間 自 2022年 7月 9日 至 2022年 8月 8日 | 第140期計算期間 自 2022年 8月 9日 至 2022年 9月 8日 | 第141期計算期間 自 2022年 9月 9日 至 2022年10月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 25円 | 25円 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 508,345,697円 | 503,245,584円 | 474,531,818円 |
| 期末受益権口数 | 1,061,588,446口 | 1,046,649,431口 | 1,043,757,299口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,789円 | 4,808円 | 4,546円 |
| 期中騰落率 | 4.9% | 0.9% | △4.9% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
| 計算期間 | 第139期計算期間 自 2022年 7月 9日 至 2022年 8月 8日 | 第140期計算期間 自 2022年 8月 9日 至 2022年 9月 8日 | 第141期計算期間 自 2022年 9月 9日 至 2022年10月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 15円 | 15円 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 8,023,176,367円 | 8,138,940,017円 | 7,853,999,836円 |
| 期末受益権口数 | 52,744,630,046口 | 52,522,397,700口 | 51,645,330,491口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 1,521円 | 1,550円 | 1,521円 |
| 期中騰落率 | 8.9% | 2.9% | △0.9% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
| 計算期間 | 第139期計算期間 自 2022年 7月 9日 至 2022年 8月 8日 | 第140期計算期間 自 2022年 8月 9日 至 2022年 9月 8日 | 第141期計算期間 自 2022年 9月 9日 至 2022年10月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 535,111,306円 | 534,531,634円 | 500,605,861円 |
| 期末受益権口数 | 1,786,639,003口 | 1,771,207,827口 | 1,761,952,725口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 2,995円 | 3,018円 | 2,841円 |
| 期中騰落率 | 6.4% | 1.4% | △5.2% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
| 計算期間 | 第139期計算期間 自 2022年 7月 9日 至 2022年 8月 8日 | 第140期計算期間 自 2022年 8月 9日 至 2022年 9月 8日 | 第141期計算期間 自 2022年 9月 9日 至 2022年10月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 25円 | 25円 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 1,592,637,335円 | 1,521,220,089円 | 1,453,072,950円 |
| 期末受益権口数 | 2,947,579,739口 | 2,928,924,355口 | 2,910,601,088口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,403円 | 5,194円 | 4,992円 |
| 期中騰落率 | 5.4% | △3.4% | △3.4% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
| 計算期間 | 第130期計算期間 自 2022年 7月 9日 至 2022年 8月 8日 | 第131期計算期間 自 2022年 8月 9日 至 2022年 9月 8日 | 第132期計算期間 自 2022年 9月 9日 至 2022年10月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 19,655,276,610円 | 19,348,582,214円 | 17,357,914,580円 |
| 期末受益権口数 | 68,113,572,358口 | 66,989,491,451口 | 66,297,495,832口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 2,886円 | 2,888円 | 2,618円 |
| 期中騰落率 | 5.8% | 0.8% | △8.7% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
| 計算期間 | 第130期計算期間 自 2022年 7月 9日 至 2022年 8月 8日 | 第131期計算期間 自 2022年 8月 9日 至 2022年 9月 8日 | 第132期計算期間 自 2022年 9月 9日 至 2022年10月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 5円 | 5円 | 5円 |
| 期末純資産総額 | 11,145,784,679円 | 11,417,002,286円 | 11,101,620,980円 |
| 期末受益権口数 | 111,951,426,718口 | 108,775,527,426口 | 107,000,244,865口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 996円 | 1,050円 | 1,038円 |
| 期中騰落率 | 5.0% | 5.9% | △0.7% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
| 計算期間 | 第103期計算期間 自 2022年 7月 9日 至 2022年 8月 8日 | 第104期計算期間 自 2022年 8月 9日 至 2022年 9月 8日 | 第105期計算期間 自 2022年 9月 9日 至 2022年10月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 35円 | 35円 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 9,379,903,056円 | 9,382,833,967円 | 8,879,990,703円 |
| 期末受益権口数 | 20,068,596,416口 | 19,571,185,205口 | 19,115,011,915口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,674円 | 4,794円 | 4,646円 |
| 期中騰落率 | 4.9% | 3.3% | △2.4% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
| 計算期間 | 第103期計算期間 自 2022年 7月 9日 至 2022年 8月 8日 | 第104期計算期間 自 2022年 8月 9日 至 2022年 9月 8日 | 第105期計算期間 自 2022年 9月 9日 至 2022年10月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,886,331,044円 | 1,953,799,585円 | 1,888,431,885円 |
| 期末受益権口数 | 3,965,413,092口 | 3,909,668,164口 | 3,867,123,380口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,757円 | 4,997円 | 4,883円 |
| 期中騰落率 | 5.9% | 5.9% | △1.5% |