臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)

計算期間	第166期計算期間 自 2024年10月 9日 至 2024年11月 8日	第167期計算期間 自 2024年11月 9日 至 2024年12月 9日	第168期計算期間 自 2024年12月10日 至 2025年 1月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	25円	25円	25円
期末純資産総額	572,861,508円	547,310,601円	557,638,994円
期末受益権口数	996,075,831口	987,551,104口	977,319,564口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,751円	5,542円	5,706円
期中騰落率	2.2%	△3.2%	3.4%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第166期計算期間 自 2024年10月 9日 至 2024年11月 8日	第167期計算期間 自 2024年11月 9日 至 2024年12月 9日	第168期計算期間 自 2024年12月10日 至 2025年 1月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	15円	15円	15円
期末純資産総額	6,339,735,009円	5,772,375,216円	6,010,810,573円
期末受益権口数	39,032,687,809口	38,479,191,581口	38,286,084,560口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,624円	1,500円	1,570円
期中騰落率	0.6%	△6.7%	5.7%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)

計算期間	第166期計算期間 自 2024年10月 9日 至 2024年11月 8日	第167期計算期間 自 2024年11月 9日 至 2024年12月 9日	第168期計算期間 自 2024年12月10日 至 2025年 1月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	20円	20円	20円
期末純資産総額	496,541,300円	465,921,866円	467,791,690円
期末受益権口数	1,468,823,848口	1,465,852,201口	1,431,592,019口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,381円	3,179円	3,268円
期中騰落率	2.6%	△5.4%	3.4%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

計算期間	第166期計算期間 自 2024年10月 9日 至 2024年11月 8日	第167期計算期間 自 2024年11月 9日 至 2024年12月 9日	第168期計算期間 自 2024年12月10日 至 2025年 1月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	25円	25円	25円
期末純資産総額	899,768,537円	901,442,833円	865,734,821円
期末受益権口数	1,784,805,990口	1,782,937,769口	1,726,470,782口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,041円	5,056円	5,014円
期中騰落率	0.3%	0.8%	△0.3%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第157期計算期間 自 2024年10月 9日 至 2024年11月 8日	第158期計算期間 自 2024年11月 9日 至 2024年12月 9日	第159期計算期間 自 2024年12月10日 至 2025年 1月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	20円	20円	20円
期末純資産総額	14,435,810,183円	13,384,325,453円	13,540,009,858円
期末受益権口数	47,986,247,148口	47,177,844,942口	46,766,806,943口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,008円	2,837円	2,895円
期中騰落率	2.6%	△5.0%	2.7%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間	第157期計算期間 自 2024年10月 9日 至 2024年11月 8日	第158期計算期間 自 2024年11月 9日 至 2024年12月 9日	第159期計算期間 自 2024年12月10日 至 2025年 1月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	5円	5円	5円
期末純資産総額	11,000,653,518円	10,787,662,557円	11,259,516,475円
期末受益権口数	76,261,852,886口	74,718,980,099口	73,013,307,848口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,442円	1,444円	1,542円
期中騰落率	8.0%	0.5%	7.1%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第130期計算期間 自 2024年10月 9日 至 2024年11月 8日	第131期計算期間 自 2024年11月 9日 至 2024年12月 9日	第132期計算期間 自 2024年12月10日 至 2025年 1月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	35円	35円	35円
期末純資産総額	7,459,768,999円	7,225,099,459円	7,506,944,573円
期末受益権口数	14,425,749,849口	14,202,865,555口	14,076,830,434口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,171円	5,087円	5,333円
期中騰落率	4.2%	△0.9%	5.5%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間	第130期計算期間 自 2024年10月 9日 至 2024年11月 8日	第131期計算期間 自 2024年11月 9日 至 2024年12月 9日	第132期計算期間 自 2024年12月10日 至 2025年 1月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	1,271,564,308円	1,218,722,625円	1,262,329,180円
期末受益権口数	2,017,804,494口	1,992,573,944口	1,974,476,760口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,302円	6,116円	6,393円
期中騰落率	2.0%	△2.3%	5.2%