臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)

計算期間	第61期計算期間 自 平成28年 1月 9日 至 平成28年 2月 8日	第62期計算期間 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 3月 8日	第63期計算期間 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	2,612,257,443円	2,449,433,009円	2,334,976,424円
期末受益権口数	3,308,125,926口	3,218,361,971口	3,078,770,364口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,896円	7,611円	7,584円
期中騰落率	△0.3%	△3.0%	0.3%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第61期計算期間 自 平成28年 1月 9日 至 平成28年 2月 8日	第62期計算期間 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 3月 8日	第63期計算期間 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	65,696,225,919円	65,472,337,805円	63,060,215,104円
期末受益権口数	211,099,198,265口	205,805,865,717口	201,623,111,623口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,112円	3,181円	3,128円
期中騰落率	0.5%	3.5%	△0.4%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)

計算期間	第61期計算期間 自 平成28年 1月 9日 至 平成28年 2月 8日	第62期計算期間 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 3月 8日	第63期計算期間 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	3,892,628,234円	3,866,296,085円	3,580,035,120円
期末受益権口数	8,988,495,306口	8,707,637,223口	8,261,340,618口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,331円	4,440円	4,333円
期中騰落率	△1.2%	3.4%	△1.5%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

計算期間	第61期計算期間 自 平成28年 1月 9日 至 平成28年 2月 8日	第62期計算期間 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 3月 8日	第63期計算期間 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	10,038,047,179円	10,110,026,189円	10,102,499,508円
期末受益権口数	11,861,383,064口	11,851,545,086口	11,696,981,777口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,463円	8,531円	8,637円
期中騰落率	△2.0%	1.4%	1.8%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第52期計算期間 自 平成28年 1月 9日 至 平成28年 2月 8日	第53期計算期間 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 3月 8日	第54期計算期間 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	90円	90円	90円
期末純資産総額	181,110,995,875円	177,093,658,039円	165,757,678,381円
期末受益権口数	303,050,732,862口	289,758,057,775口	281,332,962,410口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,976円	6,112円	5,892円
期中騰落率	△1.8%	3.8%	△2.1%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間	第52期計算期間 自 平成28年 1月 9日 至 平成28年 2月 8日	第53期計算期間 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 3月 8日	第54期計算期間 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	100円	100円	100円
期末純資産総額	216,039,939,506円	200,393,475,907円	191,002,295,633円
期末受益権口数	394,986,692,732口	375,728,171,070口	365,453,766,380口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,470円	5,333円	5,226円
期中騰落率	0.3%	△0.7%	△0.1%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第25期計算期間 自 平成28年 1月 9日 至 平成28年 2月 8日	第26期計算期間 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 3月 8日	第27期計算期間 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	150円	150円	150円
期末純資産総額	24,287,499,768円	24,054,196,787円	23,136,746,579円
期末受益権口数	24,522,405,340口	25,012,045,296口	25,194,747,551口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,904円	9,617円	9,183円
期中騰落率	△2.8%	△1.4%	△3.0%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間	第25期計算期間 自 平成28年 1月 9日 至 平成28年 2月 8日	第26期計算期間 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 3月 8日	第27期計算期間 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	3,534,034,454円	3,525,343,754円	3,286,124,650円
期末受益権口数	4,824,810,777口	4,752,952,610口	4,636,682,087口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,325円	7,417円	7,087円
期中騰落率	△6.7%	2.2%	△3.5%