臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)

計算期間	第115期計算期間 自 2020年 7月 9日 至 2020年 8月11日	第116期計算期間 自 2020年 8月12日 至 2020年 9月 8日	第117期計算期間 自 2020年 9月 9日 至 2020年10月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	1,001,947,922円	957,860,398円	937,608,083円
期末受益権口数	1,758,913,514口	1,665,645,878口	1,666,294,841口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,696円	5,751円	5,627円
期中騰落率	4.1%	1.8%	△1.3%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第115期計算期間 自 2020年 7月 9日 至 2020年 8月11日	第116期計算期間 自 2020年 8月12日 至 2020年 9月 8日	第117期計算期間 自 2020年 9月 9日 至 2020年10月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	25円	25円	25円
期末純資産総額	11,654,175,826円	11,714,713,050円	10,727,880,936円
期末受益権口数	75,268,104,951口	74,225,643,959口	73,702,517,053口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,548円	1,578円	1,456円
期中騰落率	△1.4%	3.6%	△6.1%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)

計算期間	第115期計算期間 自 2020年 7月 9日 至 2020年 8月11日	第116期計算期間 自 2020年 8月12日 至 2020年 9月 8日	第117期計算期間 自 2020年 9月 9日 至 2020年10月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	734,503,265円	754,297,332円	713,476,883円
期末受益権口数	2,415,016,277口	2,402,331,306口	2,369,238,519口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,041円	3,140円	3,011円
期中騰落率	△0.3%	4.6%	△2.8%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

計算期間	第115期計算期間 自 2020年 7月 9日 至 2020年 8月11日	第116期計算期間 自 2020年 8月12日 至 2020年 9月 8日	第117期計算期間 自 2020年 9月 9日 至 2020年10月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	3,141,644,195円	3,114,371,141円	3,049,612,528円
期末受益権口数	4,597,228,203口	4,549,416,452口	4,510,451,417口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,834円	6,846円	6,761円
期中騰落率	1.7%	0.9%	△0.5%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第106期計算期間 自 2020年 7月 9日 至 2020年 8月11日	第107期計算期間 自 2020年 8月12日 至 2020年 9月 8日	第108期計算期間 自 2020年 9月 9日 至 2020年10月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	30,447,616,749円	30,447,249,630円	28,921,987,393円
期末受益権口数	91,947,558,911口	90,446,367,091口	89,404,522,204口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,311円	3,366円	3,235円
期中騰落率	3.2%	2.9%	△2.7%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間	第106期計算期間 自 2020年 7月 9日 至 2020年 8月11日	第107期計算期間 自 2020年 8月12日 至 2020年 9月 8日	第108期計算期間 自 2020年 9月 9日 至 2020年10月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	34,217,487,036円	33,214,854,911円	30,452,934,015円
期末受益権口数	181,669,456,091口	176,689,113,294口	172,856,646,247口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,884円	1,880円	1,762円
期中騰落率	△5.4%	1.4%	△4.7%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第79期計算期間 自 2020年 7月 9日 至 2020年 8月11日	第80期計算期間 自 2020年 8月12日 至 2020年 9月 8日	第81期計算期間 自 2020年 9月 9日 至 2020年10月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	14,441,758,523円	14,300,020,255円	13,890,556,602円
期末受益権口数	27,033,685,802口	26,839,146,562口	26,605,940,754口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,342円	5,328円	5,221円
期中騰落率	0.2%	1.0%	△0.7%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間	第79期計算期間 自 2020年 7月 9日 至 2020年 8月11日	第80期計算期間 自 2020年 8月12日 至 2020年 9月 8日	第81期計算期間 自 2020年 9月 9日 至 2020年10月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	1,580,149,604円	1,622,357,221円	1,644,420,441円
期末受益権口数	3,489,408,522口	3,444,641,488口	3,534,732,966口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,528円	4,710円	4,652円
期中騰落率	2.1%	5.6%	0.3%