臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)

計算期間	第73期計算期間 自 平成29年 1月11日 至 平成29年 2月 8日	第74期計算期間 自 平成29年 2月 9日 至 平成29年 3月 8日	第75期計算期間 自 平成29年 3月 9日 至 平成29年 4月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	1,631,752,498円	1,582,988,969円	1,497,939,416円
期末受益権口数	2,255,278,433口	2,176,231,225口	2,127,791,085口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,235円	7,274円	7,040円
期中騰落率	△2.3%	1.2%	△2.5%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第73期計算期間 自 平成29年 1月11日 至 平成29年 2月 8日	第74期計算期間 自 平成29年 2月 9日 至 平成29年 3月 8日	第75期計算期間 自 平成29年 3月 9日 至 平成29年 4月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	62,020,535,248円	61,374,771,134円	57,543,110,736円
期末受益権口数	157,149,723,632口	151,776,465,536口	147,285,294,784口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,947円	4,044円	3,907円
期中騰落率	△0.7%	3.5%	△2.4%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)

計算期間	第73期計算期間 自 平成29年 1月11日 至 平成29年 2月 8日	第74期計算期間 自 平成29年 2月 9日 至 平成29年 3月 8日	第75期計算期間 自 平成29年 3月 9日 至 平成29年 4月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	2,965,326,104円	2,918,206,905円	2,702,518,695円
期末受益権口数	5,814,587,008口	5,548,047,181口	5,438,769,899口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,100円	5,260円	4,969円
期中騰落率	△0.3%	3.9%	△4.8%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

計算期間	第73期計算期間 自 平成29年 1月11日 至 平成29年 2月 8日	第74期計算期間 自 平成29年 2月 9日 至 平成29年 3月 8日	第75期計算期間 自 平成29年 3月 9日 至 平成29年 4月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	9,007,714,616円	8,955,781,387円	8,739,700,443円
期末受益権口数	10,574,367,490口	10,499,074,440口	10,314,139,222口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,518円	8,530円	8,474円
期中騰落率	0.2%	0.7%	△0.1%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第64期計算期間 自 平成29年 1月11日 至 平成29年 2月 8日	第65期計算期間 自 平成29年 2月 9日 至 平成29年 3月 8日	第66期計算期間 自 平成29年 3月 9日 至 平成29年 4月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	60円	60円	60円
期末純資産総額	119,751,080,250円	117,358,338,963円	108,752,404,379円
期末受益権口数	204,719,034,139口	198,937,253,003口	193,583,411,490口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,850円	5,899円	5,618円
期中騰落率	0.5%	1.9%	△3.7%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間	第64期計算期間 自 平成29年 1月11日 至 平成29年 2月 8日	第65期計算期間 自 平成29年 2月 9日 至 平成29年 3月 8日	第66期計算期間 自 平成29年 3月 9日 至 平成29年 4月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	60円	60円	60円
期末純資産総額	95,581,035,656円	97,003,452,077円	91,721,029,158円
期末受益権口数	238,893,753,769口	235,401,487,058口	233,642,793,667口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,001円	4,121円	3,926円
期中騰落率	△2.8%	4.5%	△3.3%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第37期計算期間 自 平成29年 1月11日 至 平成29年 2月 8日	第38期計算期間 自 平成29年 2月 9日 至 平成29年 3月 8日	第39期計算期間 自 平成29年 3月 9日 至 平成29年 4月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	150円	150円	150円
期末純資産総額	22,011,290,621円	21,744,893,958円	21,976,314,208円
期末受益権口数	25,839,377,404口	25,386,796,169口	26,843,303,328口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,519円	8,565円	8,187円
期中騰落率	△3.3%	2.3%	△2.7%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間	第37期計算期間 自 平成29年 1月11日 至 平成29年 2月 8日	第38期計算期間 自 平成29年 2月 9日 至 平成29年 3月 8日	第39期計算期間 自 平成29年 3月 9日 至 平成29年 4月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	2,620,234,370円	2,746,254,679円	3,096,150,063円
期末受益権口数	4,198,956,756口	4,091,718,286口	4,593,750,477口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,240円	6,712円	6,740円
期中騰落率	0.0%	8.7%	1.5%