臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)

計算期間	第184期計算期間 自 2026年 4月 9日 至 2026年 5月 8日	第185期計算期間 自 2026年 5月 9日 至 2026年 6月 8日	第186期計算期間 自 2026年 6月 9日 至 2026年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	25円	25円	25円
期末純資産総額	1,186,515,110円	1,236,399,090円	1,367,089,663円
期末受益権口数	1,910,502,308口	1,973,668,118口	2,179,247,786口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,210円	6,264円	6,273円
期中騰落率	0.7%	1.3%	0.5%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第184期計算期間 自 2026年 4月 9日 至 2026年 5月 8日	第185期計算期間 自 2026年 5月 9日 至 2026年 6月 8日	第186期計算期間 自 2026年 6月 9日 至 2026年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	15円	15円	15円
期末純資産総額	6,693,092,154円	6,559,036,124円	6,575,496,536円
期末受益権口数	34,244,848,983口	33,944,781,492口	33,565,490,493口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,954円	1,932円	1,959円
期中騰落率	4.5%	△0.4%	2.2%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)

計算期間	第184期計算期間 自 2026年 4月 9日 至 2026年 5月 8日	第185期計算期間 自 2026年 5月 9日 至 2026年 6月 8日	第186期計算期間 自 2026年 6月 9日 至 2026年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	20円	20円	20円
期末純資産総額	471,572,243円	474,934,488円	480,950,907円
期末受益権口数	1,220,424,465口	1,224,083,575口	1,220,705,329口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,864円	3,880円	3,940円
期中騰落率	2.8%	0.9%	2.1%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

計算期間	第184期計算期間 自 2026年 4月 9日 至 2026年 5月 8日	第185期計算期間 自 2026年 5月 9日 至 2026年 6月 8日	第186期計算期間 自 2026年 6月 9日 至 2026年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	10円	10円	10円
期末純資産総額	771,167,865円	724,574,995円	716,053,026円
期末受益権口数	1,621,529,243口	1,521,244,950口	1,498,334,396口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,756円	4,763円	4,779円
期中騰落率	1.4%	0.4%	0.5%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第175期計算期間 自 2026年 4月 9日 至 2026年 5月 8日	第176期計算期間 自 2026年 5月 9日 至 2026年 6月 8日	第177期計算期間 自 2026年 6月 9日 至 2026年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	10円	10円	10円
期末純資産総額	12,656,186,813円	12,535,240,020円	12,387,476,379円
期末受益権口数	39,486,787,576口	38,965,343,369口	38,493,049,454口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,205円	3,217円	3,218円
期中騰落率	2.7%	0.7%	0.3%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間	第175期計算期間 自 2026年 4月 9日 至 2026年 5月 8日	第176期計算期間 自 2026年 5月 9日 至 2026年 6月 8日	第177期計算期間 自 2026年 6月 9日 至 2026年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	5円	5円	5円
期末純資産総額	10,579,047,873円	10,801,305,783円	11,022,383,581円
期末受益権口数	56,493,045,978口	55,783,218,915口	55,410,786,555口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,873円	1,936円	1,989円
期中騰落率	1.7%	3.6%	3.0%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第148期計算期間 自 2026年 4月 9日 至 2026年 5月 8日	第149期計算期間 自 2026年 5月 9日 至 2026年 6月 8日	第150期計算期間 自 2026年 6月 9日 至 2026年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	25円	25円	25円
期末純資産総額	5,883,709,550円	5,896,518,231円	5,775,749,937円
期末受益権口数	11,506,760,793口	11,283,423,587口	10,886,010,642口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,113円	5,226円	5,306円
期中騰落率	0.6%	2.7%	2.0%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間	第148期計算期間 自 2026年 4月 9日 至 2026年 5月 8日	第149期計算期間 自 2026年 5月 9日 至 2026年 6月 8日	第150期計算期間 自 2026年 6月 9日 至 2026年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	1,481,276,829円	1,487,721,877円	1,521,998,375円
期末受益権口数	1,930,809,352口	1,910,664,071口	1,928,587,755口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,672円	7,786円	7,892円
期中騰落率	2.3%	2.0%	1.9%