臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/04/20 9:00
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第145期計算期間 自 2023年 1月11日 至 2023年 2月 8日 | 第146期計算期間 自 2023年 2月 9日 至 2023年 3月 8日 | 第147期計算期間 自 2023年 3月 9日 至 2023年 4月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 25円 | 25円 | 25円 |
期末純資産総額 | 508,068,450円 | 509,633,242円 | 493,643,055円 |
期末受益権口数 | 1,054,317,139口 | 1,041,938,950口 | 1,037,325,031口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,819円 | 4,891円 | 4,759円 |
期中騰落率 | 1.5% | 2.0% | △2.2% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
計算期間 | 第145期計算期間 自 2023年 1月11日 至 2023年 2月 8日 | 第146期計算期間 自 2023年 2月 9日 至 2023年 3月 8日 | 第147期計算期間 自 2023年 3月 9日 至 2023年 4月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 15円 | 15円 | 15円 |
期末純資産総額 | 7,486,516,166円 | 7,672,269,418円 | 7,448,179,182円 |
期末受益権口数 | 50,219,095,810口 | 50,145,039,473口 | 50,000,146,195口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 1,491円 | 1,530円 | 1,490円 |
期中騰落率 | 4.3% | 3.6% | △1.6% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
計算期間 | 第145期計算期間 自 2023年 1月11日 至 2023年 2月 8日 | 第146期計算期間 自 2023年 2月 9日 至 2023年 3月 8日 | 第147期計算期間 自 2023年 3月 9日 至 2023年 4月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
期末純資産総額 | 488,465,043円 | 485,320,853円 | 467,169,298円 |
期末受益権口数 | 1,691,954,490口 | 1,692,454,060口 | 1,687,363,228口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 2,887円 | 2,868円 | 2,769円 |
期中騰落率 | 1.9% | 0.0% | △2.8% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
計算期間 | 第145期計算期間 自 2023年 1月11日 至 2023年 2月 8日 | 第146期計算期間 自 2023年 2月 9日 至 2023年 3月 8日 | 第147期計算期間 自 2023年 3月 9日 至 2023年 4月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 25円 | 25円 | 25円 |
期末純資産総額 | 1,428,841,729円 | 1,402,962,855円 | 1,336,700,518円 |
期末受益権口数 | 2,687,741,929口 | 2,685,142,043口 | 2,617,885,449口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,316円 | 5,225円 | 5,106円 |
期中騰落率 | 2.3% | △1.2% | △1.8% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
計算期間 | 第136期計算期間 自 2023年 1月11日 至 2023年 2月 8日 | 第137期計算期間 自 2023年 2月 9日 至 2023年 3月 8日 | 第138期計算期間 自 2023年 3月 9日 至 2023年 4月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
期末純資産総額 | 17,423,959,313円 | 16,855,719,195円 | 15,862,419,366円 |
期末受益権口数 | 63,005,054,620口 | 62,553,393,131口 | 61,679,241,604口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 2,765円 | 2,695円 | 2,572円 |
期中騰落率 | 2.6% | △1.8% | △3.8% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
計算期間 | 第136期計算期間 自 2023年 1月11日 至 2023年 2月 8日 | 第137期計算期間 自 2023年 2月 9日 至 2023年 3月 8日 | 第138期計算期間 自 2023年 3月 9日 至 2023年 4月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 5円 | 5円 | 5円 |
期末純資産総額 | 11,014,265,032円 | 11,425,737,253円 | 10,582,524,638円 |
期末受益権口数 | 100,525,768,881口 | 99,438,141,342口 | 98,914,421,071口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 1,096円 | 1,149円 | 1,070円 |
期中騰落率 | 2.8% | 5.3% | △6.4% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
計算期間 | 第109期計算期間 自 2023年 1月11日 至 2023年 2月 8日 | 第110期計算期間 自 2023年 2月 9日 至 2023年 3月 8日 | 第111期計算期間 自 2023年 3月 9日 至 2023年 4月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 35円 | 35円 | 35円 |
期末純資産総額 | 8,178,354,120円 | 8,362,724,449円 | 7,855,899,323円 |
期末受益権口数 | 18,315,045,619口 | 18,165,809,867口 | 18,073,220,433口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,465円 | 4,604円 | 4,347円 |
期中騰落率 | 1.9% | 3.9% | △4.8% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第109期計算期間 自 2023年 1月11日 至 2023年 2月 8日 | 第110期計算期間 自 2023年 2月 9日 至 2023年 3月 8日 | 第111期計算期間 自 2023年 3月 9日 至 2023年 4月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 2,054,024,632円 | 2,223,578,183円 | 2,120,635,751円 |
期末受益権口数 | 4,060,564,025口 | 4,072,287,715口 | 4,091,567,493口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,058円 | 5,460円 | 5,183円 |
期中騰落率 | 3.8% | 8.7% | △4.3% |