臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/04/17 9:00
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第85期計算期間 自 平成30年 1月10日 至 平成30年 2月 8日 | 第86期計算期間 自 平成30年 2月 9日 至 平成30年 3月 8日 | 第87期計算期間 自 平成30年 3月 9日 至 平成30年 4月 9日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
期末純資産総額 | 2,652,100,317円 | 2,590,187,706円 | 2,612,726,287円 |
期末受益権口数 | 3,432,477,551口 | 3,466,228,051口 | 3,532,929,392口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,726円 | 7,473円 | 7,395円 |
期中騰落率 | △1.4% | △2.6% | △0.4% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
計算期間 | 第85期計算期間 自 平成30年 1月10日 至 平成30年 2月 8日 | 第86期計算期間 自 平成30年 2月 9日 至 平成30年 3月 8日 | 第87期計算期間 自 平成30年 3月 9日 至 平成30年 4月 9日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 44,099,159,628円 | 41,905,993,205円 | 39,759,567,846円 |
期末受益権口数 | 120,651,707,500口 | 118,780,491,204口 | 117,142,940,040口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,655円 | 3,528円 | 3,394円 |
期中騰落率 | △4.3% | △2.4% | △2.7% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
計算期間 | 第85期計算期間 自 平成30年 1月10日 至 平成30年 2月 8日 | 第86期計算期間 自 平成30年 2月 9日 至 平成30年 3月 8日 | 第87期計算期間 自 平成30年 3月 9日 至 平成30年 4月 9日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 2,066,877,762円 | 2,011,487,577円 | 1,935,071,226円 |
期末受益権口数 | 4,026,154,882口 | 4,065,108,122口 | 3,986,699,466口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,134円 | 4,948円 | 4,854円 |
期中騰落率 | △2.4% | △2.8% | △1.1% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
計算期間 | 第85期計算期間 自 平成30年 1月10日 至 平成30年 2月 8日 | 第86期計算期間 自 平成30年 2月 9日 至 平成30年 3月 8日 | 第87期計算期間 自 平成30年 3月 9日 至 平成30年 4月 9日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
期末純資産総額 | 9,260,703,541円 | 9,123,495,857円 | 9,052,805,201円 |
期末受益権口数 | 11,204,580,042口 | 11,161,707,663口 | 11,173,189,619口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,265円 | 8,174円 | 8,102円 |
期中騰落率 | △0.7% | △0.5% | △0.3% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
計算期間 | 第76期計算期間 自 平成30年 1月10日 至 平成30年 2月 8日 | 第77期計算期間 自 平成30年 2月 9日 至 平成30年 3月 8日 | 第78期計算期間 自 平成30年 3月 9日 至 平成30年 4月 9日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 60円 | 60円 | 60円 |
期末純資産総額 | 81,856,304,097円 | 77,009,269,329円 | 74,404,417,479円 |
期末受益権口数 | 150,117,168,567口 | 148,579,009,392口 | 146,108,782,304口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,453円 | 5,183円 | 5,092円 |
期中騰落率 | △3.5% | △3.9% | △0.6% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
計算期間 | 第76期計算期間 自 平成30年 1月10日 至 平成30年 2月 8日 | 第77期計算期間 自 平成30年 2月 9日 至 平成30年 3月 8日 | 第78期計算期間 自 平成30年 3月 9日 至 平成30年 4月 9日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
期末純資産総額 | 114,419,030,471円 | 109,572,360,583円 | 102,671,514,461円 |
期末受益権口数 | 298,634,791,941口 | 298,414,105,635口 | 296,299,814,673口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,831円 | 3,672円 | 3,465円 |
期中騰落率 | △3.7% | △2.8% | △4.3% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
計算期間 | 第49期計算期間 自 平成30年 1月10日 至 平成30年 2月 8日 | 第50期計算期間 自 平成30年 2月 9日 至 平成30年 3月 8日 | 第51期計算期間 自 平成30年 3月 9日 至 平成30年 4月 9日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 70円 | 70円 | 70円 |
期末純資産総額 | 35,761,356,519円 | 33,707,100,879円 | 33,190,030,989円 |
期末受益権口数 | 49,981,508,315口 | 49,234,520,582口 | 48,469,028,286口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,155円 | 6,846円 | 6,848円 |
期中騰落率 | △3.7% | △3.3% | 1.1% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第49期計算期間 自 平成30年 1月10日 至 平成30年 2月 8日 | 第50期計算期間 自 平成30年 2月 9日 至 平成30年 3月 8日 | 第51期計算期間 自 平成30年 3月 9日 至 平成30年 4月 9日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 70円 | 70円 | 70円 |
期末純資産総額 | 3,769,971,386円 | 3,630,500,445円 | 3,747,978,985円 |
期末受益権口数 | 5,706,531,012口 | 5,758,068,831口 | 5,770,873,839口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,606円 | 6,305円 | 6,495円 |
期中騰落率 | △0.5% | △3.5% | 4.1% |