臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/04/20 9:00
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第121期計算期間 自 2021年 1月 9日 至 2021年 2月 8日 | 第122期計算期間 自 2021年 2月 9日 至 2021年 3月 8日 | 第123期計算期間 自 2021年 3月 9日 至 2021年 4月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
期末純資産総額 | 869,337,932円 | 845,385,727円 | 859,271,733円 |
期末受益権口数 | 1,496,684,452口 | 1,451,655,604口 | 1,457,746,976口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,808円 | 5,824円 | 5,895円 |
期中騰落率 | △0.1% | 1.1% | 2.1% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
計算期間 | 第121期計算期間 自 2021年 1月 9日 至 2021年 2月 8日 | 第122期計算期間 自 2021年 2月 9日 至 2021年 3月 8日 | 第123期計算期間 自 2021年 3月 9日 至 2021年 4月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 25円 | 25円 | 25円 |
期末純資産総額 | 10,196,121,733円 | 9,609,209,564円 | 9,810,743,849円 |
期末受益権口数 | 68,394,575,515口 | 67,833,132,124口 | 67,523,755,390口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 1,491円 | 1,417円 | 1,453円 |
期中騰落率 | 2.3% | △3.3% | 4.3% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
計算期間 | 第121期計算期間 自 2021年 1月 9日 至 2021年 2月 8日 | 第122期計算期間 自 2021年 2月 9日 至 2021年 3月 8日 | 第123期計算期間 自 2021年 3月 9日 至 2021年 4月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 744,105,962円 | 724,688,860円 | 743,523,593円 |
期末受益権口数 | 2,286,671,116口 | 2,259,288,360口 | 2,248,536,324口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,254円 | 3,208円 | 3,307円 |
期中騰落率 | 3.2% | △0.2% | 4.3% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
計算期間 | 第121期計算期間 自 2021年 1月 9日 至 2021年 2月 8日 | 第122期計算期間 自 2021年 2月 9日 至 2021年 3月 8日 | 第123期計算期間 自 2021年 3月 9日 至 2021年 4月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
期末純資産総額 | 2,497,686,127円 | 2,426,266,612円 | 2,394,463,466円 |
期末受益権口数 | 3,612,808,418口 | 3,552,730,391口 | 3,499,093,358口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,913円 | 6,829円 | 6,843円 |
期中騰落率 | 0.4% | △0.5% | 0.9% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
計算期間 | 第112期計算期間 自 2021年 1月 9日 至 2021年 2月 8日 | 第113期計算期間 自 2021年 2月 9日 至 2021年 3月 8日 | 第114期計算期間 自 2021年 3月 9日 至 2021年 4月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 28,797,638,707円 | 28,802,157,486円 | 28,309,906,419円 |
期末受益権口数 | 83,042,934,442口 | 81,796,521,948口 | 80,526,651,538口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,468円 | 3,521円 | 3,516円 |
期中騰落率 | 0.9% | 2.7% | 1.0% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
計算期間 | 第112期計算期間 自 2021年 1月 9日 至 2021年 2月 8日 | 第113期計算期間 自 2021年 2月 9日 至 2021年 3月 8日 | 第114期計算期間 自 2021年 3月 9日 至 2021年 4月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 29,979,470,962円 | 28,293,289,060円 | 26,277,568,463円 |
期末受益権口数 | 149,747,594,532口 | 147,593,001,827口 | 145,430,401,726口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 2,002円 | 1,917円 | 1,807円 |
期中騰落率 | 6.9% | △2.7% | △4.2% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
計算期間 | 第85期計算期間 自 2021年 1月 9日 至 2021年 2月 8日 | 第86期計算期間 自 2021年 2月 9日 至 2021年 3月 8日 | 第87期計算期間 自 2021年 3月 9日 至 2021年 4月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 70円 | 70円 | 70円 |
期末純資産総額 | 12,578,978,895円 | 12,385,100,611円 | 12,397,312,766円 |
期末受益権口数 | 24,253,751,350口 | 23,684,481,229口 | 23,481,801,081口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,186円 | 5,229円 | 5,280円 |
期中騰落率 | 2.1% | 2.2% | 2.3% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第85期計算期間 自 2021年 1月 9日 至 2021年 2月 8日 | 第86期計算期間 自 2021年 2月 9日 至 2021年 3月 8日 | 第87期計算期間 自 2021年 3月 9日 至 2021年 4月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 70円 | 70円 | 70円 |
期末純資産総額 | 1,897,603,763円 | 1,918,754,629円 | 2,044,339,918円 |
期末受益権口数 | 3,815,048,120口 | 4,029,946,959口 | 4,033,886,754口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,974円 | 4,761円 | 5,068円 |
期中騰落率 | 1.9% | △2.9% | 7.9% |