臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)

計算期間	第109期計算期間 自 2020年 1月 9日 至 2020年 2月10日	第110期計算期間 自 2020年 2月11日 至 2020年 3月 9日	第111期計算期間 自 2020年 3月10日 至 2020年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	1,164,675,825円	1,110,077,604円	966,586,492円
期末受益権口数	1,912,543,654口	1,913,130,359口	1,884,857,672口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,090円	5,802円	5,128円
期中騰落率	△0.2%	△3.9%	△10.8%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第109期計算期間 自 2020年 1月 9日 至 2020年 2月10日	第110期計算期間 自 2020年 2月11日 至 2020年 3月 9日	第111期計算期間 自 2020年 3月10日 至 2020年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	25円
期末純資産総額	19,241,396,374円	16,223,417,501円	12,501,356,451円
期末受益権口数	83,437,640,153口	82,210,640,086口	79,255,863,113口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,306円	1,973円	1,577円
期中騰落率	△3.6%	△12.7%	△18.8%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)

計算期間	第109期計算期間 自 2020年 1月 9日 至 2020年 2月10日	第110期計算期間 自 2020年 2月11日 至 2020年 3月 9日	第111期計算期間 自 2020年 3月10日 至 2020年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	1,012,479,732円	853,542,239円	703,829,528円
期末受益権口数	2,590,037,191口	2,530,079,121口	2,503,110,042口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,909円	3,374円	2,812円
期中騰落率	△1.9%	△12.7%	△15.5%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

計算期間	第109期計算期間 自 2020年 1月 9日 至 2020年 2月10日	第110期計算期間 自 2020年 2月11日 至 2020年 3月 9日	第111期計算期間 自 2020年 3月10日 至 2020年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	3,535,933,352円	3,344,729,162円	2,922,691,430円
期末受益権口数	4,728,716,503口	4,640,968,047口	4,571,935,389口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,478円	7,207円	6,393円
期中騰落率	0.4%	△3.0%	△10.6%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第100期計算期間 自 2020年 1月 9日 至 2020年 2月10日	第101期計算期間 自 2020年 2月11日 至 2020年 3月 9日	第102期計算期間 自 2020年 3月10日 至 2020年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	60円	60円	40円
期末純資産総額	36,796,166,290円	31,877,837,356円	26,726,690,396円
期末受益権口数	100,736,364,362口	99,328,291,623口	95,708,132,793口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,653円	3,209円	2,793円
期中騰落率	△0.5%	△10.5%	△11.7%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間	第100期計算期間 自 2020年 1月 9日 至 2020年 2月10日	第101期計算期間 自 2020年 2月11日 至 2020年 3月 9日	第102期計算期間 自 2020年 3月10日 至 2020年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	30円
期末純資産総額	51,661,165,922円	44,888,601,440円	37,213,256,517円
期末受益権口数	201,059,100,263口	197,755,079,404口	194,338,256,885口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,569円	2,270円	1,915円
期中騰落率	2.0%	△10.1%	△14.3%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第73期計算期間 自 2020年 1月 9日 至 2020年 2月10日	第74期計算期間 自 2020年 2月11日 至 2020年 3月 9日	第75期計算期間 自 2020年 3月10日 至 2020年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	17,933,351,235円	15,760,272,844円	14,534,640,618円
期末受益権口数	29,045,624,393口	28,579,506,405口	27,854,886,437口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,174円	5,515円	5,218円
期中騰落率	2.2%	△9.5%	△4.1%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間	第73期計算期間 自 2020年 1月 9日 至 2020年 2月10日	第74期計算期間 自 2020年 2月11日 至 2020年 3月 9日	第75期計算期間 自 2020年 3月10日 至 2020年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	2,339,942,715円	1,829,626,115円	1,422,755,741円
期末受益権口数	3,715,856,192口	3,607,096,320口	3,497,485,134口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,297円	5,072円	4,068円
期中騰落率	3.8%	△18.3%	△18.4%