臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)

計算期間	第172期計算期間 自 2025年 4月 9日 至 2025年 5月 8日	第173期計算期間 自 2025年 5月 9日 至 2025年 6月 9日	第174期計算期間 自 2025年 6月10日 至 2025年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	25円	25円	25円
期末純資産総額	545,457,270円	659,113,139円	692,952,982円
期末受益権口数	977,227,362口	1,155,589,174口	1,171,709,079口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,582円	5,704円	5,914円
期中騰落率	3.8%	2.6%	4.1%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第172期計算期間 自 2025年 4月 9日 至 2025年 5月 8日	第173期計算期間 自 2025年 5月 9日 至 2025年 6月 9日	第174期計算期間 自 2025年 6月10日 至 2025年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	15円	15円	15円
期末純資産総額	5,546,640,979円	5,772,650,571円	5,932,396,835円
期末受益権口数	37,318,207,899口	37,052,744,098口	36,689,097,628口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,486円	1,558円	1,617円
期中騰落率	2.9%	5.9%	4.7%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)

計算期間	第172期計算期間 自 2025年 4月 9日 至 2025年 5月 8日	第173期計算期間 自 2025年 5月 9日 至 2025年 6月 9日	第174期計算期間 自 2025年 6月10日 至 2025年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	20円	20円	20円
期末純資産総額	428,142,786円	446,939,754円	449,495,239円
期末受益権口数	1,400,339,247口	1,403,133,454口	1,382,701,932口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,057円	3,185円	3,251円
期中騰落率	5.7%	4.8%	2.7%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

計算期間	第172期計算期間 自 2025年 4月 9日 至 2025年 5月 8日	第173期計算期間 自 2025年 5月 9日 至 2025年 6月 9日	第174期計算期間 自 2025年 6月10日 至 2025年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	25円	25円	25円
期末純資産総額	871,990,866円	878,039,590円	878,247,689円
期末受益権口数	1,785,743,157口	1,784,449,578口	1,787,576,466口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,883円	4,921円	4,913円
期中騰落率	2.6%	1.3%	0.3%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第163期計算期間 自 2025年 4月 9日 至 2025年 5月 8日	第164期計算期間 自 2025年 5月 9日 至 2025年 6月 9日	第165期計算期間 自 2025年 6月10日 至 2025年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	20円	20円	20円
期末純資産総額	12,024,636,919円	12,318,905,077円	12,348,736,711円
期末受益権口数	45,194,323,800口	45,080,969,836口	44,757,337,239口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,661円	2,733円	2,759円
期中騰落率	7.2%	3.5%	1.7%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間	第163期計算期間 自 2025年 4月 9日 至 2025年 5月 8日	第164期計算期間 自 2025年 5月 9日 至 2025年 6月 9日	第165期計算期間 自 2025年 6月10日 至 2025年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	5円	5円	5円
期末純資産総額	9,900,102,121円	10,268,230,960円	10,356,619,073円
期末受益権口数	69,367,094,501口	68,871,063,756口	67,925,709,193口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,427円	1,491円	1,525円
期中騰落率	2.4%	4.8%	2.6%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第136期計算期間 自 2025年 4月 9日 至 2025年 5月 8日	第137期計算期間 自 2025年 5月 9日 至 2025年 6月 9日	第138期計算期間 自 2025年 6月10日 至 2025年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	35円	35円	35円
期末純資産総額	6,447,927,752円	6,547,876,789円	6,537,526,589円
期末受益権口数	13,568,252,689口	13,540,846,886口	13,413,526,367口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,752円	4,836円	4,874円
期中騰落率	0.1%	2.5%	1.5%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間	第136期計算期間 自 2025年 4月 9日 至 2025年 5月 8日	第137期計算期間 自 2025年 5月 9日 至 2025年 6月 9日	第138期計算期間 自 2025年 6月10日 至 2025年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	1,111,566,229円	1,155,707,255円	1,179,088,372円
期末受益権口数	1,844,688,045口	1,829,214,260口	1,798,686,071口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,026円	6,318円	6,555円
期中騰落率	5.9%	5.5%	4.4%