臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)

計算期間	第181期計算期間 自 2026年 1月 9日 至 2026年 2月 9日	第182期計算期間 自 2026年 2月10日 至 2026年 3月 9日	第183期計算期間 自 2026年 3月10日 至 2026年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	25円	25円	25円
期末純資産総額	888,572,482円	960,787,778円	1,086,237,783円
期末受益権口数	1,395,607,122口	1,546,488,135口	1,753,973,337口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,367円	6,213円	6,193円
期中騰落率	1.5%	△2.0%	0.1%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第181期計算期間 自 2026年 1月 9日 至 2026年 2月 9日	第182期計算期間 自 2026年 2月10日 至 2026年 3月 9日	第183期計算期間 自 2026年 3月10日 至 2026年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	15円	15円	15円
期末純資産総額	6,446,526,812円	6,279,301,789円	6,422,295,362円
期末受益権口数	34,638,831,258口	34,168,056,290口	34,097,078,282口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,861円	1,838円	1,884円
期中騰落率	4.5%	△0.4%	3.3%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)

計算期間	第181期計算期間 自 2026年 1月 9日 至 2026年 2月 9日	第182期計算期間 自 2026年 2月10日 至 2026年 3月 9日	第183期計算期間 自 2026年 3月10日 至 2026年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	20円	20円	20円
期末純資産総額	469,478,525円	455,484,536円	460,276,763円
期末受益権口数	1,226,447,067口	1,217,126,836口	1,217,518,742口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,828円	3,742円	3,780円
期中騰落率	4.3%	△1.7%	1.5%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

計算期間	第181期計算期間 自 2026年 1月 9日 至 2026年 2月 9日	第182期計算期間 自 2026年 2月10日 至 2026年 3月 9日	第183期計算期間 自 2026年 3月10日 至 2026年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	10円	10円	10円
期末純資産総額	853,233,176円	834,282,748円	810,729,254円
期末受益権口数	1,768,415,905口	1,745,723,644口	1,724,521,673口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,825円	4,779円	4,701円
期中騰落率	0.2%	△0.7%	△1.4%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第172期計算期間 自 2026年 1月 9日 至 2026年 2月 9日	第173期計算期間 自 2026年 2月10日 至 2026年 3月 9日	第174期計算期間 自 2026年 3月10日 至 2026年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	10円	10円	10円
期末純資産総額	13,003,894,847円	12,691,170,753円	12,554,211,181円
期末受益権口数	41,216,721,850口	40,471,560,949口	40,093,848,154口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,155円	3,136円	3,131円
期中騰落率	5.0%	△0.3%	0.2%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間	第172期計算期間 自 2026年 1月 9日 至 2026年 2月 9日	第173期計算期間 自 2026年 2月10日 至 2026年 3月 9日	第174期計算期間 自 2026年 3月10日 至 2026年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	5円	5円	5円
期末純資産総額	10,875,589,325円	10,666,210,569円	10,484,685,734円
期末受益権口数	59,599,555,005口	58,063,990,028口	56,769,813,937口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,825円	1,837円	1,847円
期中騰落率	1.6%	0.9%	0.8%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第145期計算期間 自 2026年 1月 9日 至 2026年 2月 9日	第146期計算期間 自 2026年 2月10日 至 2026年 3月 9日	第147期計算期間 自 2026年 3月10日 至 2026年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	25円	25円	25円
期末純資産総額	6,438,200,438円	6,069,778,097円	5,913,751,699円
期末受益権口数	12,412,336,687口	11,687,640,470口	11,583,788,770口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,187円	5,193円	5,105円
期中騰落率	0.6%	0.6%	△1.2%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間	第145期計算期間 自 2026年 1月 9日 至 2026年 2月 9日	第146期計算期間 自 2026年 2月10日 至 2026年 3月 9日	第147期計算期間 自 2026年 3月10日 至 2026年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	1,538,353,642円	1,443,975,161円	1,457,855,997円
期末受益権口数	1,983,635,924口	1,935,915,317口	1,933,958,611口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,755円	7,459円	7,538円
期中騰落率	5.2%	△3.3%	1.6%