臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)

計算期間	第157期計算期間 自 2024年 1月10日 至 2024年 2月 8日	第158期計算期間 自 2024年 2月 9日 至 2024年 3月 8日	第159期計算期間 自 2024年 3月 9日 至 2024年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	25円	25円	25円
期末純資産総額	624,488,164円	634,977,146円	607,426,789円
期末受益権口数	1,147,745,843口	1,142,752,845口	1,078,919,251口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,441円	5,557円	5,630円
期中騰落率	1.9%	2.6%	1.8%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第157期計算期間 自 2024年 1月10日 至 2024年 2月 8日	第158期計算期間 自 2024年 2月 9日 至 2024年 3月 8日	第159期計算期間 自 2024年 3月 9日 至 2024年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	15円	15円	15円
期末純資産総額	7,791,247,699円	7,846,541,712円	7,756,730,429円
期末受益権口数	43,715,575,274口	43,580,627,662口	43,109,799,938口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,782円	1,800円	1,799円
期中騰落率	2.2%	1.9%	0.8%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)

計算期間	第157期計算期間 自 2024年 1月10日 至 2024年 2月 8日	第158期計算期間 自 2024年 2月 9日 至 2024年 3月 8日	第159期計算期間 自 2024年 3月 9日 至 2024年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	20円	20円	20円
期末純資産総額	482,778,939円	486,289,514円	490,836,596円
期末受益権口数	1,502,013,985口	1,491,621,571口	1,484,026,808口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,214円	3,260円	3,307円
期中騰落率	2.0%	2.1%	2.1%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

計算期間	第157期計算期間 自 2024年 1月10日 至 2024年 2月 8日	第158期計算期間 自 2024年 2月 9日 至 2024年 3月 8日	第159期計算期間 自 2024年 3月 9日 至 2024年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	25円	25円	25円
期末純資産総額	1,073,801,655円	1,066,531,283円	1,058,317,513円
期末受益権口数	2,097,973,754口	2,082,156,790口	2,071,712,604口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,118円	5,122円	5,108円
期中騰落率	0.7%	0.6%	0.2%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第148期計算期間 自 2024年 1月10日 至 2024年 2月 8日	第149期計算期間 自 2024年 2月 9日 至 2024年 3月 8日	第150期計算期間 自 2024年 3月 9日 至 2024年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	20円	20円	20円
期末純資産総額	15,351,672,389円	15,322,803,119円	15,293,322,849円
期末受益権口数	53,889,246,843口	52,961,956,553口	52,066,958,468口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,849円	2,893円	2,937円
期中騰落率	1.0%	2.2%	2.2%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間	第148期計算期間 自 2024年 1月10日 至 2024年 2月 8日	第149期計算期間 自 2024年 2月 9日 至 2024年 3月 8日	第150期計算期間 自 2024年 3月 9日 至 2024年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	5円	5円	5円
期末純資産総額	9,833,769,740円	9,532,762,004円	10,066,546,707円
期末受益権口数	85,883,432,260口	84,637,423,622口	83,687,772,474口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,145円	1,126円	1,203円
期中騰落率	5.0%	△1.2%	7.3%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第121期計算期間 自 2024年 1月10日 至 2024年 2月 8日	第122期計算期間 自 2024年 2月 9日 至 2024年 3月 8日	第123期計算期間 自 2024年 3月 9日 至 2024年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	35円	35円	35円
期末純資産総額	8,107,335,581円	8,072,432,360円	8,242,287,187円
期末受益権口数	16,310,640,242口	16,217,993,653口	16,142,744,238口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,971円	4,977円	5,106円
期中騰落率	4.1%	0.8%	3.3%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間	第121期計算期間 自 2024年 1月10日 至 2024年 2月 8日	第122期計算期間 自 2024年 2月 9日 至 2024年 3月 8日	第123期計算期間 自 2024年 3月 9日 至 2024年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	1,863,134,709円	1,911,786,071円	2,056,222,048円
期末受益権口数	2,789,133,934口	2,810,275,058口	2,864,393,051口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,680円	6,803円	7,179円
期中騰落率	3.2%	2.4%	6.1%