有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	709,916,324	円
Ⅱ 負債総額	63,344,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	646,571,507	円
Ⅳ 発行済口数	497,238,828	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3003	円

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,147,561,911	円
Ⅱ 負債総額	11,403,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,136,157,964	円
Ⅳ 発行済口数	840,144,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3523	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,460,933,701	円
Ⅱ 負債総額	33,843,194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,427,090,507	円
Ⅳ 発行済口数	6,186,932,862	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2004	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,387,989,027	円
Ⅱ 負債総額	4,383,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,383,605,929	円
Ⅳ 発行済口数	1,645,576,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4485	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	984,186,466	円
Ⅱ 負債総額	7,375,449	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	976,811,017	円
Ⅳ 発行済口数	696,568,602	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4023	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	352,549,216	円
Ⅱ 負債総額	1,999,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	350,550,180	円
Ⅳ 発行済口数	218,609,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6035	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,787,556,723	円
Ⅱ 負債総額	100,195,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,687,361,723	円
Ⅳ 発行済口数	7,539,592,541	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196	円