有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/18-2024/02/19)

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	27,625,459,210	円
Ⅱ 負債総額	46,716,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,578,742,970	円
Ⅳ 発行済口数	14,810,194,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8621	円

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,069,365,769	円
Ⅱ 負債総額	5,652,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,063,712,883	円
Ⅳ 発行済口数	1,128,061,491	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6024	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,467,277,514	円
Ⅱ 負債総額	1,343,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,465,933,636	円
Ⅳ 発行済口数	1,482,219,271	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3383	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,365,608,519	円
Ⅱ 負債総額	1,458,871	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,364,149,648	円
Ⅳ 発行済口数	245,648,970	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5532	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	36,358,712,710	円
Ⅱ 負債総額	24,078,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,334,634,491	円
Ⅳ 発行済口数	15,396,425,112	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3599	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,182,084,603	円
Ⅱ 負債総額	2,890,906	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,179,193,697	円
Ⅳ 発行済口数	266,455,031	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.1785	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	45,337,159,447	円
Ⅱ 負債総額	82,428,093	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,254,731,354	円
Ⅳ 発行済口数	15,634,944,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8945	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	13,871,959,213	円
Ⅱ 負債総額	37,409,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,834,549,894	円
Ⅳ 発行済口数	2,833,611,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8823	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,267,211,406	円
Ⅱ 負債総額	27,937,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,239,274,406	円
Ⅳ 発行済口数	6,120,407,135	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0194	円