有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	906,540,250	円
Ⅱ 負債総額	25,357,257	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	881,182,993	円
Ⅳ 発行済口数	453,733,638	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9421	円

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,203,170,106	円
Ⅱ 負債総額	3,191,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,199,978,261	円
Ⅳ 発行済口数	582,122,641	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0614	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,755,110,725	円
Ⅱ 負債総額	9,284,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,745,826,039	円
Ⅳ 発行済口数	1,870,305,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4681	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,043,026,430	円
Ⅱ 負債総額	14,458,890	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,028,567,540	円
Ⅳ 発行済口数	466,066,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2069	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	46,808,004,895	円
Ⅱ 負債総額	437,490,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,370,514,382	円
Ⅳ 発行済口数	35,252,024,553	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3154	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,547,838,842	円
Ⅱ 負債総額	3,122,465	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,544,716,377	円
Ⅳ 発行済口数	542,433,123	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8478	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,652,193,393	円
Ⅱ 負債総額	48,541,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,603,651,571	円
Ⅳ 発行済口数	2,683,045,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7158	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,168,110,251	円
Ⅱ 負債総額	38,447,535	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,129,662,716	円
Ⅳ 発行済口数	4,020,953,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7731	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	13,921,168,352	円
Ⅱ 負債総額	200,149,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,721,018,725	円
Ⅳ 発行済口数	13,443,638,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円