有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	37,953,962,587	円
Ⅱ 負債総額	51,035,381	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,902,927,206	円
Ⅳ 発行済口数	15,227,251,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4892	円

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,698,286,451	円
Ⅱ 負債総額	65,851,490	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,632,434,961	円
Ⅳ 発行済口数	1,572,157,168	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5826	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,525,500,320	円
Ⅱ 負債総額	5,795,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,519,705,298	円
Ⅳ 発行済口数	1,198,252,272	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1028	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	853,218,737	円
Ⅱ 負債総額	1,109,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	852,108,984	円
Ⅳ 発行済口数	228,087,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7359	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	38,757,598,080	円
Ⅱ 負債総額	36,508,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,721,089,932	円
Ⅳ 発行済口数	17,243,259,682	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2456	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,888,669,552	円
Ⅱ 負債総額	2,417,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,886,252,467	円
Ⅳ 発行済口数	321,153,841	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8734	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,917,864,123	円
Ⅱ 負債総額	95,282,834	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,822,581,289	円
Ⅳ 発行済口数	8,817,657,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5883	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,058,240,852	円
Ⅱ 負債総額	13,401,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,044,839,203	円
Ⅳ 発行済口数	3,104,020,106	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2361	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,159,365,229	円
Ⅱ 負債総額	3,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,159,361,320	円
Ⅳ 発行済口数	7,999,240,881	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円