有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,431,239,560	円
Ⅱ 負債総額	362,725,573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,068,513,987	円
Ⅳ 発行済口数	4,180,277,503	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6909	円

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,668,158,772	円
Ⅱ 負債総額	98,191,509	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,569,967,263	円
Ⅳ 発行済口数	795,604,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9733	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,078,063,305	円
Ⅱ 負債総額	5,319,361	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,072,743,944	円
Ⅳ 発行済口数	1,606,274,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2904	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	743,281,025	円
Ⅱ 負債総額	7,545,903	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	735,735,122	円
Ⅳ 発行済口数	363,385,443	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0247	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	30,558,130,777	円
Ⅱ 負債総額	161,372,772	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,396,758,005	円
Ⅳ 発行済口数	24,309,482,465	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2504	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,175,003,227	円
Ⅱ 負債総額	4,531,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,170,471,668	円
Ⅳ 発行済口数	410,961,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8481	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,904,311,023	円
Ⅱ 負債総額	26,318,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,877,992,093	円
Ⅳ 発行済口数	2,393,048,743	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6205	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,063,726,049	円
Ⅱ 負債総額	62,238,175	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,001,487,874	円
Ⅳ 発行済口数	2,972,325,739	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6827	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,560,942,862	円
Ⅱ 負債総額	100,046,689	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,460,896,173	円
Ⅳ 発行済口数	8,291,448,194	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円