有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月18日-令和4年8月17日)

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	27,173,767,285	円
Ⅱ 負債総額	93,436,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,080,331,019	円
Ⅳ 発行済口数	17,439,166,955	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5528	円

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,428,696,213	円
Ⅱ 負債総額	23,347,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,405,348,247	円
Ⅳ 発行済口数	1,730,166,231	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5462	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,015,111,985	円
Ⅱ 負債総額	610,824	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,014,501,161	円
Ⅳ 発行済口数	1,238,108,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6271	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	727,739,502	円
Ⅱ 負債総額	1,013,429	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	726,726,073	円
Ⅳ 発行済口数	220,910,299	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2897	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	29,335,650,226	円
Ⅱ 負債総額	36,099,012	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,299,551,214	円
Ⅳ 発行済口数	16,868,858,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7369	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,585,393,360	円
Ⅱ 負債総額	4,033,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,581,359,808	円
Ⅳ 発行済口数	306,606,547	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1576	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,495,379,750	円
Ⅱ 負債総額	173,318,566	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,322,061,184	円
Ⅳ 発行済口数	12,231,788,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1519	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,659,021,415	円
Ⅱ 負債総額	26,660,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,632,361,414	円
Ⅳ 発行済口数	3,171,181,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0375	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,435,885,642	円
Ⅱ 負債総額	600,932,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,834,953,398	円
Ⅳ 発行済口数	7,682,461,508	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円