有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	451,413,357	円
Ⅱ 負債総額	1,435,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	449,978,292	円
Ⅳ 発行済口数	332,163,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3547	円

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	854,955,485	円
Ⅱ 負債総額	1,339,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	853,615,786	円
Ⅳ 発行済口数	603,832,979	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4137	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,003,759,581	円
Ⅱ 負債総額	157,855,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,845,904,347	円
Ⅳ 発行済口数	4,599,123,475	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2711	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,902,693,317	円
Ⅱ 負債総額	24,878,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,877,815,057	円
Ⅳ 発行済口数	1,195,091,307	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5713	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	950,835,653	円
Ⅱ 負債総額	7,953,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	942,882,596	円
Ⅳ 発行済口数	613,118,092	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5378	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	306,312,374	円
Ⅱ 負債総額	365,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	305,946,760	円
Ⅳ 発行済口数	171,102,267	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7881	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,037,443,070	円
Ⅱ 負債総額	113,386,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,924,056,335	円
Ⅳ 発行済口数	9,729,037,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円