有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	363,268,052	円
Ⅱ 負債総額	9,800,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	353,467,485	円
Ⅳ 発行済口数	266,970,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3240	円

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	667,468,764	円
Ⅱ 負債総額	849,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	666,619,576	円
Ⅳ 発行済口数	478,903,373	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3920	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,612,625,073	円
Ⅱ 負債総額	3,683,005	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,608,942,068	円
Ⅳ 発行済口数	2,665,578,297	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9788	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	934,370,316	円
Ⅱ 負債総額	1,242,426	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	933,127,890	円
Ⅳ 発行済口数	695,996,061	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3407	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	86,509,691,276	円
Ⅱ 負債総額	407,285,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,102,405,634	円
Ⅳ 発行済口数	97,432,026,347	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8837	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,205,631,862	円
Ⅱ 負債総額	33,659,166	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,171,972,696	円
Ⅳ 発行済口数	1,876,802,179	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6901	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,955,691,292	円
Ⅱ 負債総額	14,660,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,941,030,492	円
Ⅳ 発行済口数	4,791,303,743	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0312	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,023,868,243	円
Ⅱ 負債総額	80,811,059	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,943,057,184	円
Ⅳ 発行済口数	9,486,755,692	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0481	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,463,919,986	円
Ⅱ 負債総額	904,929,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,558,990,585	円
Ⅳ 発行済口数	18,176,638,865	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円