有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,178,729,961	円
Ⅱ 負債総額	112,149,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,066,580,944	円
Ⅳ 発行済口数	11,917,196,636	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1873	円

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,086,853,004	円
Ⅱ 負債総額	27,248,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,059,604,996	円
Ⅳ 発行済口数	1,446,438,536	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8066	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,065,130,994	円
Ⅱ 負債総額	3,064,455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,062,066,539	円
Ⅳ 発行済口数	1,324,039,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5574	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	688,171,466	円
Ⅱ 負債総額	1,733,174	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	686,438,292	円
Ⅳ 発行済口数	268,601,494	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5556	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,473,758,000	円
Ⅱ 負債総額	52,227,473	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,421,530,527	円
Ⅳ 発行済口数	18,272,538,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7196	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,544,432,221	円
Ⅱ 負債総額	3,428,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,541,004,210	円
Ⅳ 発行済口数	376,449,732	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0935	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,291,249,662	円
Ⅱ 負債総額	194,775,029	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,096,474,633	円
Ⅳ 発行済口数	6,595,131,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1374	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,972,426,659	円
Ⅱ 負債総額	44,193,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,928,233,260	円
Ⅳ 発行済口数	3,318,272,284	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3893	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,060,603,191	円
Ⅱ 負債総額	2,291	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,060,600,900	円
Ⅳ 発行済口数	2,999,950,400	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0202	円