有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/08/20-2025/02/17)

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,981,450,186	円
Ⅱ 負債総額	24,181,181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,957,269,005	円
Ⅳ 発行済口数	12,005,407,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6624	円

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,340,406,984	円
Ⅱ 負債総額	14,646,082	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,325,760,902	円
Ⅳ 発行済口数	932,664,528	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5659	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,016,868,572	円
Ⅱ 負債総額	1,215,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,015,653,502	円
Ⅳ 発行済口数	1,463,267,623	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0609	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,244,600,441	円
Ⅱ 負債総額	1,543,306	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,243,057,135	円
Ⅳ 発行済口数	223,317,139	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5663	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	28,794,803,219	円
Ⅱ 負債総額	42,788,576	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,752,014,643	円
Ⅳ 発行済口数	13,808,786,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0822	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,849,180,246	円
Ⅱ 負債総額	2,346,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,846,833,332	円
Ⅳ 発行済口数	225,437,859	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.1922	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	43,584,821,984	円
Ⅱ 負債総額	311,118,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,273,702,985	円
Ⅳ 発行済口数	16,209,402,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6697	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,909,998,176	円
Ⅱ 負債総額	69,288,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,840,709,831	円
Ⅳ 発行済口数	2,579,128,710	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9787	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,640,713,046	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,640,713,046	円
Ⅳ 発行済口数	5,521,276,682	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0216	円