有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/02/18-2025/08/18)

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	21,847,261,167	円
Ⅱ 負債総額	21,222,124	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,826,039,043	円
Ⅳ 発行済口数	11,458,045,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9049	円

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,769,548,282	円
Ⅱ 負債総額	15,798,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,753,749,892	円
Ⅳ 発行済口数	872,530,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3021	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,344,506,958	円
Ⅱ 負債総額	5,168,312	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,339,338,646	円
Ⅳ 発行済口数	1,347,656,094	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4779	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,547,496,277	円
Ⅱ 負債総額	1,797,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,545,699,256	円
Ⅳ 発行済口数	215,490,732	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1729	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	28,588,624,102	円
Ⅱ 負債総額	123,552,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,465,071,244	円
Ⅳ 発行済口数	12,177,043,319	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3376	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,889,532,471	円
Ⅱ 負債総額	2,737,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,886,794,617	円
Ⅳ 発行済口数	191,305,191	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.8627	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	54,706,865,999	円
Ⅱ 負債総額	47,365,175	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,659,500,824	円
Ⅳ 発行済口数	17,920,930,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0500	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,235,335,995	円
Ⅱ 負債総額	56,493,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,178,842,880	円
Ⅳ 発行済口数	2,516,729,571	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0312	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,259,393,137	円
Ⅱ 負債総額	51,081,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,208,312,137	円
Ⅳ 発行済口数	5,085,578,752	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0241	円