有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	256,740,592	円
Ⅱ 負債総額	306,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	256,433,620	円
Ⅳ 発行済口数	194,959,873	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3153	円

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	569,669,730	円
Ⅱ 負債総額	1,053,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	568,616,206	円
Ⅳ 発行済口数	411,245,280	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3827	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,116,290,443	円
Ⅱ 負債総額	24,649,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,091,640,976	円
Ⅳ 発行済口数	3,085,432,838	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,054,882,281	円
Ⅱ 負債総額	2,671,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,052,210,448	円
Ⅳ 発行済口数	811,773,997	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2962	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	112,861,342,260	円
Ⅱ 負債総額	1,230,080,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,631,261,512	円
Ⅳ 発行済口数	87,388,358,868	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2774	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,333,718,940	円
Ⅱ 負債総額	22,482,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,311,236,175	円
Ⅳ 発行済口数	2,384,411,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8081	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,599,116,656	円
Ⅱ 負債総額	91,349,946	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,507,766,710	円
Ⅳ 発行済口数	5,425,887,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1994	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,009,746,359	円
Ⅱ 負債総額	148,151,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,861,594,618	円
Ⅳ 発行済口数	9,819,200,359	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2080	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,692,631,943	円
Ⅱ 負債総額	524,178,376	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,168,453,567	円
Ⅳ 発行済口数	21,718,103,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円