有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月18日-令和4年2月17日)

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	35,828,059,794	円
Ⅱ 負債総額	23,538,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,804,521,174	円
Ⅳ 発行済口数	15,755,265,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2725	円

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,302,408,440	円
Ⅱ 負債総額	20,925,585	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,281,482,855	円
Ⅳ 発行済口数	1,516,186,736	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4834	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,713,136,077	円
Ⅱ 負債総額	5,992,626	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,707,143,451	円
Ⅳ 発行済口数	1,187,717,806	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2793	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	965,639,513	円
Ⅱ 負債総額	984,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	964,654,633	円
Ⅳ 発行済口数	222,896,539	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3278	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	38,425,460,253	円
Ⅱ 負債総額	21,294,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,404,165,572	円
Ⅳ 発行済口数	16,974,119,835	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2625	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,997,310,107	円
Ⅱ 負債総額	2,112,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,995,197,223	円
Ⅳ 発行済口数	315,423,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.3255	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	25,043,379,839	円
Ⅱ 負債総額	86,052,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,957,327,821	円
Ⅳ 発行済口数	9,634,937,577	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5903	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,029,197,801	円
Ⅱ 負債総額	28,081,047	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,001,116,754	円
Ⅳ 発行済口数	3,202,539,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4351	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,713,692,968	円
Ⅱ 負債総額	210,218,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,503,474,213	円
Ⅳ 発行済口数	8,337,552,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円