有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月18日-平成31年2月18日)

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,659,401,714	円
Ⅱ 負債総額	58,605,660	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,600,796,054	円
Ⅳ 発行済口数	913,198,173	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7530	円

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,028,550,046	円
Ⅱ 負債総額	5,915,471	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,022,634,575	円
Ⅳ 発行済口数	523,693,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9527	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,336,329,389	円
Ⅱ 負債総額	2,472,537	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,333,856,852	円
Ⅳ 発行済口数	1,717,500,343	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3589	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	843,599,691	円
Ⅱ 負債総額	1,767,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	841,831,762	円
Ⅳ 発行済口数	403,201,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0879	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	37,353,273,425	円
Ⅱ 負債総額	282,154,824	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,071,118,601	円
Ⅳ 発行済口数	28,961,415,416	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2800	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,290,595,435	円
Ⅱ 負債総額	6,908,946	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,283,686,489	円
Ⅳ 発行済口数	452,000,491	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8400	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,325,498,611	円
Ⅱ 負債総額	13,097,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,312,401,095	円
Ⅳ 発行済口数	2,672,224,019	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6138	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,518,600,666	円
Ⅱ 負債総額	55,078,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,463,522,547	円
Ⅳ 発行済口数	3,264,715,954	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6735	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	11,499,414,414	円
Ⅱ 負債総額	204,566,572	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,294,847,842	円
Ⅳ 発行済口数	11,067,455,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円