有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	632,336,309	円
Ⅱ 負債総額	3,940,660	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	628,395,649	円
Ⅳ 発行済口数	377,775,792	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6634	円

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,156,349,895	円
Ⅱ 負債総額	7,073,025	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,149,276,870	円
Ⅳ 発行済口数	651,331,348	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7645	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,840,449,208	円
Ⅱ 負債総額	3,771,016	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,836,678,192	円
Ⅳ 発行済口数	2,075,837,821	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3665	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	961,539,050	円
Ⅱ 負債総額	3,059,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	958,479,524	円
Ⅳ 発行済口数	475,833,032	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0143	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	52,007,020,892	円
Ⅱ 負債総額	255,360,851	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,751,660,041	円
Ⅳ 発行済口数	44,669,982,183	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1585	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,896,820,212	円
Ⅱ 負債総額	2,832,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,893,987,246	円
Ⅳ 発行済口数	773,326,579	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4491	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,036,781,230	円
Ⅱ 負債総額	18,249,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,018,531,499	円
Ⅳ 発行済口数	2,901,216,894	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3851	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,943,913,248	円
Ⅱ 負債総額	48,499,410	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,895,413,838	円
Ⅳ 発行済口数	4,833,794,467	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4265	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,673,257,992	円
Ⅱ 負債総額	13,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,673,244,853	円
Ⅳ 発行済口数	17,314,178,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円