有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/18-2023/02/17)

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	26,118,749,096	円
Ⅱ 負債総額	20,244,161	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,098,504,935	円
Ⅳ 発行済口数	16,553,926,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5766	円

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,468,830,693	円
Ⅱ 負債総額	5,138,535	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,463,692,158	円
Ⅳ 発行済口数	1,629,703,074	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7390	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,038,556,570	円
Ⅱ 負債総額	2,016,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,036,539,846	円
Ⅳ 発行済口数	1,250,899,078	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6281	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	927,077,824	円
Ⅱ 負債総額	1,061,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	926,016,754	円
Ⅳ 発行済口数	264,181,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5052	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	28,345,148,262	円
Ⅱ 負債総額	15,851,476	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,329,296,786	円
Ⅳ 発行済口数	16,589,560,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7077	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,627,667,877	円
Ⅱ 負債総額	1,857,890	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,625,809,987	円
Ⅳ 発行済口数	303,830,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3510	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	30,410,500,355	円
Ⅱ 負債総額	37,933,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,372,567,167	円
Ⅳ 発行済口数	14,751,996,909	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0589	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,463,989,699	円
Ⅱ 負債総額	13,985,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,450,003,845	円
Ⅳ 発行済口数	3,055,711,902	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0926	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,799,632,934	円
Ⅱ 負債総額	2,782	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,799,630,152	円
Ⅳ 発行済口数	4,706,762,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円