有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	664,111,347	円
Ⅱ 負債総額	11,591,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	652,520,189	円
Ⅳ 発行済口数	418,438,415	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5594	円

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,149,348,348	円
Ⅱ 負債総額	60,432,117	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,088,916,231	円
Ⅳ 発行済口数	660,045,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6498	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,129,523,752	円
Ⅱ 負債総額	12,227,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,117,296,739	円
Ⅳ 発行済口数	2,383,304,152	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3080	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	971,102,268	円
Ⅱ 負債総額	6,917,323	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	964,184,945	円
Ⅳ 発行済口数	510,786,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8876	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	64,201,936,523	円
Ⅱ 負債総額	407,333,392	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,794,603,131	円
Ⅳ 発行済口数	56,883,975,120	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1215	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,298,858,181	円
Ⅱ 負債総額	39,967,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,258,890,301	円
Ⅳ 発行済口数	976,495,937	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3133	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,295,952,939	円
Ⅱ 負債総額	188,468,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,107,484,594	円
Ⅳ 発行済口数	3,761,595,446	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3578	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	9,540,242,841	円
Ⅱ 負債総額	86,175,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,454,067,726	円
Ⅳ 発行済口数	6,786,280,666	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3931	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,585,901,367	円
Ⅱ 負債総額	300,113,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,285,787,608	円
Ⅳ 発行済口数	16,933,515,014	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円