有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月18日-平成29年2月17日)

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	818,671,348	円
Ⅱ 負債総額	39,634,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	779,036,823	円
Ⅳ 発行済口数	544,459,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4308	円

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,478,286,006	円
Ⅱ 負債総額	12,613,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,465,672,174	円
Ⅳ 発行済口数	972,318,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5074	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,386,779,198	円
Ⅱ 負債総額	28,110,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,358,668,541	円
Ⅳ 発行済口数	2,825,882,744	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1885	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,067,489,254	円
Ⅱ 負債総額	1,724,857	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,065,764,397	円
Ⅳ 発行済口数	636,386,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6747	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	76,544,225,291	円
Ⅱ 負債総額	337,179,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,207,045,849	円
Ⅳ 発行済口数	75,425,791,359	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0104	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,982,021,862	円
Ⅱ 負債総額	5,500,059	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,976,521,803	円
Ⅳ 発行済口数	1,468,458,822	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0270	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,310,286,918	円
Ⅱ 負債総額	20,496,733	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,289,790,185	円
Ⅳ 発行済口数	5,164,559,291	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2179	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,743,542,163	円
Ⅱ 負債総額	77,294,743	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,666,247,420	円
Ⅳ 発行済口数	9,376,169,016	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2442	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,550,293,351	円
Ⅱ 負債総額	297,599,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,252,693,431	円
Ⅳ 発行済口数	18,858,441,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0209	円