有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/08/19-2026/02/17)

野村米国ブランド株投資(為替ヘッジあり)毎月分配型

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,595,282,547	円
Ⅱ 負債総額	12,025,353	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,583,257,194	円
Ⅳ 発行済口数	10,928,958,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6089	円

野村米国ブランド株投資(為替ヘッジあり)年2回決算型

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,018,610,544	円
Ⅱ 負債総額	4,263,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,014,347,399	円
Ⅳ 発行済口数	790,997,310	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8108	円

野村米国ブランド株投資(為替ヘッジなし)毎月分配型

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	57,644,342,027	円
Ⅱ 負債総額	72,369,169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,571,972,858	円
Ⅳ 発行済口数	20,800,132,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7679	円

野村米国ブランド株投資(為替ヘッジなし)年2回決算型

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,046,463,368	円
Ⅱ 負債総額	34,063,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,012,400,288	円
Ⅳ 発行済口数	2,396,349,617	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8474	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,687,802,242	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,687,802,242	円
Ⅳ 発行済口数	8,455,968,190	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0274	円