有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/02/20-2024/08/19)

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	24,114,521,967	円
Ⅱ 負債総額	47,610,405	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,066,911,562	円
Ⅳ 発行済口数	12,806,475,287	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8793	円

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,823,731,201	円
Ⅱ 負債総額	23,592,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,800,138,807	円
Ⅳ 発行済口数	988,742,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8434	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,475,905,050	円
Ⅱ 負債総額	3,469,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,472,435,623	円
Ⅳ 発行済口数	1,494,065,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3242	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,386,902,977	円
Ⅱ 負債総額	1,574,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,385,328,570	円
Ⅳ 発行済口数	235,435,802	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8841	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	34,899,817,505	円
Ⅱ 負債総額	63,891,689	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,835,925,816	円
Ⅳ 発行済口数	14,938,557,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3319	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,148,980,469	円
Ⅱ 負債総額	3,954,576	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,145,025,893	円
Ⅳ 発行済口数	248,779,710	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.6222	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	43,970,427,652	円
Ⅱ 負債総額	56,817,591	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,913,610,061	円
Ⅳ 発行済口数	15,513,114,579	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8307	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,607,712,220	円
Ⅱ 負債総額	20,943,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,586,768,820	円
Ⅳ 発行済口数	2,706,464,524	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0201	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,769,506,212	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,769,506,212	円
Ⅳ 発行済口数	2,715,051,338	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円