有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月19日-平成27年2月17日)

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	320,232,187	円
Ⅱ 負債総額	24,659,455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	295,572,732	円
Ⅳ 発行済口数	200,626,159	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4733	円

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	667,741,200	円
Ⅱ 負債総額	6,142,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	661,598,391	円
Ⅳ 発行済口数	428,054,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5456	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,816,254,818	円
Ⅱ 負債総額	26,168,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,790,085,828	円
Ⅳ 発行済口数	3,679,769,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3017	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,499,503,315	円
Ⅱ 負債総額	6,224,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,493,278,725	円
Ⅳ 発行済口数	906,398,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6475	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	78,050,975,130	円
Ⅱ 負債総額	2,339,178,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,711,796,729	円
Ⅳ 発行済口数	45,848,874,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6513	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,238,911,822	円
Ⅱ 負債総額	71,714,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,167,197,206	円
Ⅳ 発行済口数	1,518,031,953	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0864	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,674,760,582	円
Ⅱ 負債総額	27,085,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,647,674,610	円
Ⅳ 発行済口数	4,208,426,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3420	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,329,933,667	円
Ⅱ 負債総額	136,086,585	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,193,847,082	円
Ⅳ 発行済口数	7,582,775,544	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3443	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,372,404,185	円
Ⅱ 負債総額	729,994,410	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,642,409,775	円
Ⅳ 発行済口数	18,269,958,496	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円