有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月18日-平成28年2月17日)

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	229,281,697	円
Ⅱ 負債総額	82,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	229,199,389	円
Ⅳ 発行済口数	173,890,092	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3181	円

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	694,129,587	円
Ⅱ 負債総額	872,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	693,257,145	円
Ⅳ 発行済口数	499,583,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3877	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,932,017,698	円
Ⅱ 負債総額	9,062,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,922,955,037	円
Ⅳ 発行済口数	2,943,921,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9929	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	984,190,126	円
Ⅱ 負債総額	2,091,191	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	982,098,935	円
Ⅳ 発行済口数	744,490,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3192	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	106,855,371,128	円
Ⅱ 負債総額	179,982,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,675,388,150	円
Ⅳ 発行済口数	96,911,628,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1007	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,998,656,919	円
Ⅱ 負債総額	4,566,725	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,994,090,194	円
Ⅳ 発行済口数	2,213,556,636	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8044	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,331,494,424	円
Ⅱ 負債総額	3,073,514	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,328,420,910	円
Ⅳ 発行済口数	5,629,437,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1242	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,059,044,450	円
Ⅱ 負債総額	14,485,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,044,558,595	円
Ⅳ 発行済口数	10,589,956,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1374	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,880,961,237	円
Ⅱ 負債総額	802,171,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,078,790,237	円
Ⅳ 発行済口数	20,643,201,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円