有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/02/18-2023/08/17)

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	26,403,304,277	円
Ⅱ 負債総額	563,977,983	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,839,326,294	円
Ⅳ 発行済口数	16,128,838,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6021	円

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,149,494,458	円
Ⅱ 負債総額	5,174,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,144,320,322	円
Ⅳ 発行済口数	1,410,624,750	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9379	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,614,922,856	円
Ⅱ 負債総額	43,843,456	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,571,079,400	円
Ⅳ 発行済口数	1,363,382,328	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8858	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,074,371,322	円
Ⅱ 負債総額	1,327,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,073,044,113	円
Ⅳ 発行済口数	251,587,016	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2651	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	31,740,186,389	円
Ⅱ 負債総額	30,093,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,710,092,694	円
Ⅳ 発行済口数	16,168,629,464	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9612	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,824,159,548	円
Ⅱ 負債総額	2,232,152	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,821,927,396	円
Ⅳ 発行済口数	282,579,686	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.4475	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	38,541,773,571	円
Ⅱ 負債総額	71,465,761	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,470,307,810	円
Ⅳ 発行済口数	15,977,678,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4078	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	11,048,690,572	円
Ⅱ 負債総額	14,778,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,033,911,582	円
Ⅳ 発行済口数	2,880,962,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8299	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,437,623,521	円
Ⅱ 負債総額	32,091,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,405,531,891	円
Ⅳ 発行済口数	4,321,141,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195	円