有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,072,880,465	円
Ⅱ 負債総額	168,803,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,904,076,955	円
Ⅳ 発行済口数	8,140,259,656	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5852	円

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,527,883,110	円
Ⅱ 負債総額	48,118,647	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,479,764,463	円
Ⅳ 発行済口数	1,274,638,011	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9455	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,593,697,289	円
Ⅱ 負債総額	591,268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,593,106,021	円
Ⅳ 発行済口数	1,478,499,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0775	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	561,977,389	円
Ⅱ 負債総額	839,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	561,138,381	円
Ⅳ 発行済口数	324,371,707	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7299	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	23,840,240,051	円
Ⅱ 負債総額	132,343,907	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,707,896,144	円
Ⅳ 発行済口数	20,825,780,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1384	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,167,824,845	円
Ⅱ 負債総額	5,373,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,162,451,520	円
Ⅳ 発行済口数	437,770,302	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6554	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,392,198,801	円
Ⅱ 負債総額	47,799,419	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,344,399,382	円
Ⅳ 発行済口数	4,032,561,760	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5733	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,449,003,755	円
Ⅱ 負債総額	27,577,962	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,421,425,793	円
Ⅳ 発行済口数	3,237,271,347	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6747	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,042,294,056	円
Ⅱ 負債総額	31,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,042,262,283	円
Ⅳ 発行済口数	2,981,717,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円