有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月18日-令和3年2月17日)

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	33,194,114,452	円
Ⅱ 負債総額	155,522,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,038,591,587	円
Ⅳ 発行済口数	14,322,405,805	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3068	円

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,748,042,607	円
Ⅱ 負債総額	119,979,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,628,063,290	円
Ⅳ 発行済口数	1,480,236,386	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1266	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,266,183,615	円
Ⅱ 負債総額	900,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,265,282,626	円
Ⅳ 発行済口数	1,216,659,868	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8619	円

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	762,198,262	円
Ⅱ 負債総額	907,577	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	761,290,685	円
Ⅳ 発行済口数	239,907,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1733	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	34,913,701,313	円
Ⅱ 負債総額	63,914,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,849,786,504	円
Ⅳ 発行済口数	17,553,190,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9854	円

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,879,040,469	円
Ⅱ 負債総額	13,218,061	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,865,822,408	円
Ⅳ 発行済口数	377,585,249	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9415	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,660,886,124	円
Ⅱ 負債総額	89,083,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,571,802,416	円
Ⅳ 発行済口数	8,277,288,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3645	円

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,004,984,422	円
Ⅱ 負債総額	142,556,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,862,428,190	円
Ⅳ 発行済口数	3,179,999,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7869	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,838,619,867	円
Ⅱ 負債総額	4,777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,838,615,090	円
Ⅳ 発行済口数	10,625,122,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円