有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	8,812,388,445	2.3001	20,270,081,769	2.2973	20,244,699,974	99.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合 計	99.05

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	4,648,316,810	2.3002	10,692,058,327	2.2973	10,678,578,207	98.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.54
合 計	98.54

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SPRINT COMMUNICATIONS	9,600,000	13,987.68	1,342,817,280	13,835.64	1,328,221,440	11.5	2021/11/15	0.88
2	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	9,200,000	11,035.06	1,015,225,814	11,745.09	1,080,548,280	8	2020/3/25	0.72
3	アメリカ	社債券	UNIVISION COMMUNICATIONS	9,338,000	10,668.13	996,190,913	10,870.86	1,015,120,907	6.875	2019/5/15	0.67
4	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORPORATION	7,885,000	9,874.78	778,627,121	12,099.85	954,073,173	11.75	2021/8/15	0.63
5	アメリカ	社債券	HCA HOLDINGS INC	8,405,000	10,905.61	916,616,852	11,149.60	937,123,880	7.75	2021/5/15	0.62
6	アメリカ	社債券	HEXION US FIN/NOVA SCOTI	8,275,000	10,130.60	838,307,381	10,402.06	860,771,292	9	2020/11/15	0.57
7	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	8,275,000	9,688.45	801,719,590	10,338.72	855,529,080	6.375	2023/8/1	0.57
8	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	6,875,000	11,371.41	781,785,119	11,808.44	811,830,250	8.75	2032/3/15	0.54
9	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	7,175,000	9,933.28	712,712,840	11,250.96	807,256,380	6.9	2017/12/15	0.54
10	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	7,650,000	9,717.07	743,356,553	10,237.36	783,158,040	7.6	2039/9/15	0.52
11	アメリカ	社債券	CHRYSLER GP/CG CO-ISSUER	7,038,000	11,027.23	776,096,694	11,060.91	778,466,846	8	2019/6/15	0.52
12	アメリカ	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	7,050,000	9,198.42	648,488,610	10,820.18	762,822,690	7.64	2049/3/29	0.51
13	アメリカ	外国証券(優先証券)	ALLY FINANCIAL 7.0000% SERIES 144A	7,382	97,690.09	721,148,276	102,075.85	753,523,961	―	―	0.50
14	アメリカ	社債券	FIRST DATA HOLDINGS INC	6,588,344	10,563.02	695,928,283	11,352.32	747,929,894	14.5	2019/9/24	0.50
15	アメリカ	社債券	MPH ACQUISITION HOLDINGS	6,925,000	10,217.41	707,556,150	10,693.48	740,523,490	6.625	2022/4/1	0.49
16	アメリカ	社債券	REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	6,600,000	10,997.79	725,854,798	11,219.28	740,472,809	9.875	2019/8/15	0.49
17	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	6,550,000	9,904.89	648,770,898	10,414.74	682,165,470	5.375	2023/4/1	0.45
18	アメリカ	社債券	PC NEXTCO HOLDINGS/FINAN	6,325,000	10,050.61	635,701,413	10,389.40	657,129,550	8.75	2019/8/15	0.43
19	アメリカ	社債券	DIGICEL GROUP LTD	6,200,000	10,284.36	637,630,420	10,592.12	656,711,440	7.125	2022/4/1	0.43
20	アメリカ	社債券	INTELSAT LUXEMBOURG SA	5,850,000	10,528.77	615,933,045	10,997.56	643,357,260	8.125	2023/6/1	0.43
21	アメリカ	社債券	PETCO HOLDINGS INC	6,175,000	10,389.40	641,545,450	10,414.74	643,110,195	8.5	2017/10/15	0.43
22	アメリカ	社債券	HD SUPPLY INC	4,950,000	11,833.78	585,772,110	12,188.54	603,332,730	11.5	2020/7/15	0.40
23	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	5,650,000	9,705.22	548,344,930	10,541.44	595,591,360	5.75	2023/9/1	0.39
24	アメリカ	社債券	REYNOLDS GROUP HOLDINGS	5,400,000	10,148.16	548,000,813	11,022.90	595,236,600	8.25	2021/2/15	0.39
25	アメリカ	社債券	HALCON RESOURCES CORP	5,425,000	9,983.96	541,629,830	10,946.88	593,868,240	8.875	2021/5/15	0.39
26	アメリカ	社債券	TRAVELPORT LLC	5,545,248	10,425.98	578,146,502	10,541.44	584,548,991	13.875	2016/3/1	0.39
27	アメリカ	社債券	GENON ESCROW CORP	5,048,000	11,292.08	570,024,314	11,205.34	565,645,967	9.5	2018/10/15	0.37
28	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	5,090,000	10,288.04	523,661,236	11,022.90	561,065,610	7.5	2023/4/1	0.37
29	アメリカ	社債券	NUMERICABLE GROUP SA	5,200,000	10,206.65	530,746,300	10,541.44	548,154,880	6	2022/5/15	0.36
30	アメリカ	社債券	IGLOO HOLDINGS CORP	5,250,000	10,237.36	537,461,400	10,338.72	542,782,800	8.25	2017/12/15	0.36

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	紙製品・林産品	0.00
		ビジネス・サービス	0.04
外国証券(優先証券)	―	―	0.78
社債券	―	―	94.99
合 計			95.83