有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/13-2024/06/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	2,526,727,522	5.3791	13,591,520,013	5.5341	13,983,162,779	99.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合 計	99.19

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	232,640,354	5.3791	1,251,395,729	5.5341	1,287,454,983	100.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合 計	100.13

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	3,450,000	14,871.59	513,069,962	15,896.50	548,429,501	5.75	2027/3/1	1.20
2	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	2,661,000	12,826.18	341,304,846	13,000.93	345,954,771	4.5	2032/5/1	0.76
3	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,775,000	15,238.47	270,482,951	15,822.45	280,848,525	5.5	2027/11/15	0.61
4	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	1,650,000	15,355.21	253,361,097	16,063.10	265,041,183	6.125	2028/10/1	0.58
5	アメリカ	社債券	WEATHERFORD INTERNATIONA	1,475,000	16,449.03	242,623,216	16,685.38	246,109,447	8.625	2030/4/30	0.54
6	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	1,325,000	15,587.74	206,537,588	16,217.31	214,879,447	6.75	2026/6/15	0.47
7	アメリカ	社債券	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	1,200,000	15,865.39	190,384,740	17,093.80	205,125,602	9.75	2028/11/15	0.45
8	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	1,275,000	15,045.54	191,830,746	15,931.23	203,123,273	5.5	2028/4/1	0.44
9	アメリカ	社債券	CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN	1,250,000	14,509.18	181,364,820	15,288.52	191,106,595	5.5	2031/6/15	0.42
10	アメリカ	社債券	CP ATLAS BUYER INC	1,338,000	12,943.58	173,185,170	13,929.41	186,375,518	7	2028/12/1	0.41
11	アメリカ	社債券	SCIH SALT HOLDINGS INC	1,210,000	13,785.57	166,805,454	15,139.13	183,183,535	6.625	2029/5/1	0.40
12	アメリカ	社債券	NCL CORPORATION LTD	1,100,000	15,134.13	166,475,509	15,927.74	175,205,179	5.875	2026/3/15	0.38
13	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	1,200,000	14,444.91	173,338,989	14,545.63	174,547,629	4	2028/7/15	0.38
14	アメリカ	社債券	IRIS MERGER SUB 2019 INC	1,275,000	14,254.23	181,741,502	13,653.30	174,079,594	9.375	2028/2/15	0.38
15	アメリカ	社債券	ADAMS HOMES INC	1,050,000	16,309.29	171,247,611	16,541.38	173,684,590	9.25	2028/10/15	0.38
16	アメリカ	社債券	WERNER FINCO LP/INC	1,072,658	14,371.54	154,157,539	16,089.55	172,585,857	8.75	2028/10/15	0.38
17	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	1,121,204	14,813.60	166,090,763	15,360.90	172,227,074	6.5	2024/9/15	0.37
18	アメリカ	社債券	DORNOCH DEBT MERGER SUB	1,225,000	13,220.32	161,949,039	13,716.70	168,029,696	6.625	2029/10/15	0.37
19	アメリカ	社債券	MOLINA HEALTHCARE INC	1,200,000	13,525.11	162,301,406	13,977.93	167,735,276	3.875	2032/5/15	0.36
20	アメリカ	社債券	VISTRA OPERATIONS CO LLC	1,000,000	16,221.76	162,217,624	16,772.79	167,727,990	7.75	2031/10/15	0.36
21	アメリカ	社債券	ATHENAHEALTH GROUP INC	1,125,000	13,578.20	152,754,761	14,833.63	166,878,397	6.5	2030/2/15	0.36
22	アメリカ	社債券	TERRAFORM POWER OPERATIN	1,100,000	14,191.63	156,107,977	14,684.34	161,527,771	4.75	2030/1/15	0.35
23	アメリカ	社債券	CIVITAS RESOURCES INC	925,000	16,183.18	149,694,432	17,248.59	159,549,548	8.625	2030/11/1	0.35
24	アメリカ	社債券	WR GRACE HOLDING LLC	1,075,000	13,204.92	141,952,902	14,752.63	158,590,823	5.625	2029/8/15	0.34
25	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,275,000	12,186.34	155,375,942	12,233.68	155,979,487	4.25	2034/1/15	0.34
26	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	1,150,000	12,105.33	139,211,353	13,481.25	155,034,409	7.5	2029/6/1	0.34
27	アメリカ	社債券	FOUNDATION BUILDING M	1,075,000	13,468.83	144,789,971	14,302.00	153,746,513	6	2029/3/1	0.33
28	アメリカ	社債券	L BRANDS INC	950,000	14,546.69	138,193,623	16,096.98	152,921,385	6.75	2036/7/1	0.33
29	アメリカ	社債券	CHEMOURS CO	1,025,000	14,957.02	153,309,468	14,874.74	152,466,088	5.75	2028/11/15	0.33
30	アメリカ	社債券	UPC BROADBAND FINCO BV	1,000,000	13,318.71	133,187,172	14,548.80	145,488,088	4.875	2031/7/15	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.15
		自動車用部品	0.06
		専門小売り	0.00
		医薬品	0.00
		コンピュータ・周辺機器	0.13
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.25
		その他の業種	0.41
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.10
社債券	―	―	96.38
合 計			97.51