有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	8,101,574,437	2.5592	20,733,549,300	2.6149	21,184,806,995	98.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合 計	98.98

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	2,826,002,534	2.5596	7,233,436,087	2.6149	7,389,714,026	101.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.82
合 計	101.82

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	LEVEL 3 FINANCING INC	11,425,000	13,135.72	1,500,757,087	12,808.43	1,463,363,984	8.125	2019/7/1	1.12
2	アメリカ	社債券	SPRINT COMMUNICATIONS	9,850,000	16,359.61	1,611,421,988	14,255.03	1,404,121,194	11.5	2021/11/15	1.08
3	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	11,075,000	12,312.93	1,363,657,833	11,452.25	1,268,336,688	9.25	2021/3/1	0.97
4	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	7,450,000	13,984.67	1,041,858,197	13,411.18	999,133,469	8	2020/3/25	0.76
5	アメリカ	社債券	HD SUPPLY INC	6,950,000	14,335.80	996,338,517	13,848.18	962,448,597	11.5	2020/7/15	0.74
6	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	8,275,000	12,190.61	1,008,773,701	11,376.90	941,438,992	6.375	2023/8/1	0.72
7	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	7,650,000	12,075.37	923,766,031	11,994.72	917,596,463	7.6	2039/9/15	0.70
8	アメリカ	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	7,050,000	12,887.75	908,587,038	12,718.02	896,620,763	7.64	2049/3/29	0.68
9	アメリカ	社債券	REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	6,600,000	13,381.05	883,149,300	12,853.64	848,340,488	9.875	2019/8/15	0.65
10	アメリカ	社債券	HCA HOLDINGS INC	6,405,000	13,230.36	847,404,718	12,928.98	828,101,649	7.75	2021/5/15	0.63
11	アメリカ	社債券	HEXION US FIN/NOVA SCOTI	9,175,000	12,335.68	1,131,798,744	8,679.60	796,353,300	9	2020/11/15	0.61
12	アメリカ	社債券	PC NEXTCO HOLDINGS/FINAN	6,325,000	12,386.51	783,446,915	12,235.82	773,915,931	8.75	2019/8/15	0.59
13	アメリカ	社債券	PETCO HOLDINGS INC	6,175,000	12,386.51	764,867,146	12,265.96	757,423,184	8.5	2017/10/15	0.58
14	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	5,500,000	14,201.61	781,088,657	13,712.56	754,190,938	8.375	2021/1/15	0.58
15	アメリカ	社債券	REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	5,875,000	12,757.31	749,492,501	12,522.13	735,675,211	9	2019/4/15	0.56
16	アメリカ	社債券	CASE NEW HOLLAND INC	5,425,000	13,874.22	752,676,528	13,320.77	722,652,044	7.875	2017/12/1	0.55
17	アメリカ	社債券	INTELSAT LUXEMBOURG SA	5,850,000	13,034.46	762,516,422	12,296.10	719,321,850	8.125	2023/6/1	0.55
18	アメリカ	社債券	DIGICEL GROUP LTD	6,200,000	12,595.90	780,946,287	11,434.16	708,918,385	7.125	2022/4/1	0.54
19	アメリカ	外国証券(優先証券)	ALLY FINANCIAL 7.0000% SERIES 144A	5,543	121,539.71	673,694,643	121,039.73	670,923,247	―	―	0.51
20	アメリカ	社債券	MHGE PARENT LLC/FINANCE	5,725,000	11,921.94	682,531,496	11,678.28	668,581,601	8.5	2019/8/1	0.51
21	アメリカ	社債券	EXAMWORKS GROUP INC	5,000,000	13,245.43	662,271,562	12,898.85	644,942,500	9	2019/7/15	0.49
22	アメリカ	社債券	WIDEOPENWEST FIN/CAPITAL	5,000,000	14,044.07	702,203,750	12,778.30	638,915,000	13.375	2019/10/15	0.49
23	アメリカ	社債券	IGLOO HOLDINGS CORP	5,250,000	12,326.23	647,127,469	12,115.27	636,051,938	8.25	2017/12/15	0.48
24	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	5,090,000	13,094.74	666,522,457	12,205.68	621,269,494	7.5	2023/4/1	0.47
25	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	5,125,000	13,981.30	716,541,666	11,934.45	611,640,563	8.75	2032/3/15	0.47
26	アメリカ	社債券	GENON ESCROW CORP	5,048,000	13,290.63	670,911,381	12,055.00	608,536,400	9.5	2018/10/15	0.46
27	アメリカ	社債券	HOCKEY MERGER SUB 2 INC	5,025,000	12,919.84	649,222,025	12,085.13	607,278,159	7.875	2021/10/1	0.46
28	アメリカ	社債券	JACK COOPER HOLDINGS COR	4,700,000	13,290.63	624,659,962	12,597.47	592,081,325	9.25	2020/6/1	0.45
29	アメリカ	社債券	BUILDING MATERIALS HOLDI	4,625,000	13,103.78	606,050,056	12,597.47	582,633,219	9	2018/9/15	0.44
30	アメリカ	社債券	LEVEL 3 FINANCING INC	4,500,000	13,070.03	588,151,395	12,838.57	577,735,875	9.375	2019/4/1	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	紙製品・林産品	0.00
		専門小売り	0.00
		電力	0.01
外国証券(優先証券)	―	―	0.96
社債券	―	―	95.78
合 計			96.76