有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月13日-平成30年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	7,147,528,078	2.9600	21,156,683,111	2.8169	20,133,871,842	99.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.14
合 計	99.14

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	958,974,513	2.9600	2,838,564,559	2.8169	2,701,335,305	97.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.51
合 計	97.51

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	7,175,000	10,628.24	762,576,937	9,615.37	689,903,156	9.25	2021/3/1	1.07
2	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	5,650,000	11,821.50	667,914,750	11,599.50	655,371,750	8.75	2032/3/15	1.01
3	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	3,975,000	11,599.50	461,080,125	11,294.25	448,946,438	8.5	2023/6/15	0.69
4	アメリカ	社債券	CALATLANTIC GROUP INC	3,750,000	12,182.25	456,834,375	11,849.25	444,346,875	8.375	2021/1/15	0.69
5	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	5,125,000	9,268.50	475,010,625	8,658.00	443,722,500	7.6	2039/9/15	0.68
6	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	4,350,000	10,864.12	472,589,437	10,128.75	440,600,625	7.375	2026/5/1	0.68
7	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	4,390,000	10,263.38	450,562,570	9,573.75	420,287,625	6.125	2025/4/15	0.65
8	アメリカ	社債券	ALTICE LUXEMBOURG SA	4,200,000	10,768.98	452,297,250	10,000.54	420,022,890	7.75	2022/5/15	0.65
9	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	3,450,000	11,969.96	412,963,706	11,523.18	397,549,969	7.625	2022/11/21	0.61
10	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER LP	3,275,000	11,821.50	387,154,125	11,600.72	379,923,613	7.5	2020/10/15	0.59
11	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	3,375,000	11,729.37	395,866,238	11,197.12	377,902,969	6.875	2023/5/15	0.58
12	アメリカ	社債券	AIR CANADA	3,125,000	11,904.74	372,023,437	11,655.00	364,218,750	7.75	2021/4/15	0.56
13	アメリカ	社債券	CALPINE CORP	3,475,000	10,545.00	366,438,750	10,350.75	359,688,563	5.375	2023/1/15	0.55
14	アメリカ	社債券	ARD FINANCE SA	3,600,000	11,065.31	398,351,250	9,962.25	358,641,000	7.125	2023/9/15	0.55
15	アメリカ	社債券	NATIONSTAR MORT/CAP CORP	3,275,000	11,037.56	361,480,171	10,898.81	356,936,109	6.5	2022/6/1	0.55
16	アメリカ	社債券	TECK COMINCO LIMITED	3,250,000	11,266.50	366,161,250	10,878.00	353,535,000	6.125	2035/10/1	0.54
17	アメリカ	社債券	HRG GROUP INC	2,975,000	11,461.86	340,990,335	11,294.25	336,003,938	7.75	2022/1/15	0.52
18	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	2,949,000	11,249.85	331,758,077	11,072.25	326,520,653	6	2020/8/1	0.50
19	アメリカ	社債券	MOHEGAN TRIBAL GAMING AU	3,200,000	10,475.07	335,202,240	10,156.50	325,008,000	7.875	2024/10/15	0.50
20	アメリカ	社債券	WINDSTREAM SRVC/FIN	7,132,000	6,604.50	471,032,940	4,523.25	322,598,190	6.375	2023/8/1	0.50
21	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	2,900,000	11,558.52	335,197,106	11,002.87	319,083,375	9	2025/12/15	0.49
22	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	2,925,000	11,221.31	328,223,531	10,888.54	318,489,941	6	2022/7/15	0.49
23	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	3,200,000	10,767.00	344,544,000	9,754.12	312,132,000	7.25	2025/4/15	0.48
24	アメリカ	社債券	RADIATE HOLDCO / FINANCE	3,200,000	10,184.25	325,896,000	9,629.25	308,136,000	6.625	2025/2/15	0.47
25	アメリカ	社債券	VERTIV INT HOLD CORP	2,950,000	10,808.62	318,854,438	10,253.62	302,481,938	12	2022/2/15	0.46
26	アメリカ	社債券	GARDA WORLD SECURITY COR	2,800,000	11,100.00	310,800,000	10,739.25	300,699,000	7.25	2021/11/15	0.46
27	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	2,700,000	11,360.85	306,742,950	11,100.00	299,700,000	8	2018/12/31	0.46
28	アメリカ	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	2,950,000	10,669.87	314,761,313	10,031.62	295,932,938	4.70613	2049/3/29	0.45
29	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	2,900,000	10,545.00	305,805,000	10,142.62	294,136,125	5	2025/10/15	0.45
30	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS LLC	2,700,000	10,905.86	294,458,247	10,808.62	291,832,875	5.75	2026/2/15	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.09
		自動車部品	0.14
		専門小売り	0.00
		ソフトウェア	0.00
		その他の業種	0.07
外国証券(優先証券)	―	―	0.43
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.02
社債券	―	―	94.62
合 計			95.40