有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/13-2023/12/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	2,707,524,550	4.7173	12,772,205,560	4.7375	12,826,897,555	99.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合 計	99.05

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	295,046,586	4.7179	1,392,000,289	4.7375	1,397,783,201	99.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.26
合 計	99.26

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	4,725,000	13,095.16	618,746,494	13,865.21	655,131,174	5.75	2027/3/1	1.52
2	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	2,661,000	11,294.08	300,535,583	12,172.01	323,897,397	4.5	2032/5/1	0.75
3	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,775,000	13,418.22	238,173,446	13,922.52	247,124,893	5.5	2027/11/15	0.57
4	アメリカ	社債券	GENWORTH MORTGAGE HLDING	1,675,000	13,944.02	233,562,465	14,150.66	237,023,672	6.5	2025/8/15	0.55
5	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	1,650,000	13,521.01	223,096,818	14,069.94	232,154,131	6.125	2028/10/1	0.54
6	アメリカ	社債券	NCL CORPORATION LTD	1,600,000	13,326.57	213,225,134	13,869.76	221,916,295	5.875	2026/3/15	0.51
7	アメリカ	社債券	WEATHERFORD INTERNATIONA	1,475,000	14,484.17	213,641,589	14,759.09	217,696,714	8.625	2030/4/30	0.50
8	アメリカ	社債券	CP ATLAS BUYER INC	1,663,000	11,397.56	189,541,435	12,448.84	207,024,286	7	2028/12/1	0.48
9	アメリカ	社債券	CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN	1,500,000	12,777.36	191,660,460	13,523.90	202,858,527	5.5	2031/6/15	0.47
10	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	1,443,864	13,003.25	187,749,362	13,347.05	192,713,307	6.5	2024/9/15	0.44
11	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	1,325,000	13,725.76	181,866,431	14,433.21	191,240,118	6.75	2026/6/15	0.44
12	アメリカ	社債券	SS&C TECHNOLOGIES INC	1,350,000	13,622.73	183,906,876	14,037.45	189,505,668	5.5	2027/9/30	0.44
13	アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	1,600,000	10,989.20	175,827,217	11,809.00	188,944,065	4.75	2043/1/15	0.44
14	アメリカ	社債券	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	1,200,000	13,970.25	167,643,060	15,134.45	181,613,428	9.75	2028/11/15	0.42
15	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	1,275,000	13,248.34	168,916,338	13,988.91	178,358,655	5.5	2028/4/1	0.41
16	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	1,250,000	13,173.90	164,673,778	13,803.17	172,539,722	5.113	2029/5/3	0.40
17	アメリカ	社債券	CAESARS ENTERTAIN INC	1,275,000	12,386.23	157,924,479	12,844.20	163,763,585	4.625	2029/10/15	0.38
18	アメリカ	社債券	NEPTUNE BIDCO US INC	1,200,000	13,038.95	156,467,446	13,278.81	159,345,784	9.29	2029/4/15	0.37
19	アメリカ	社債券	BLUE RACER MID LLC/FINAN	1,075,000	14,046.77	151,002,862	14,107.12	151,651,550	6.625	2026/7/15	0.35
20	アメリカ	社債券	WASH MULTIFAM ACQ INC	1,100,000	13,268.46	145,953,158	13,702.61	150,728,731	5.75	2026/4/15	0.35
21	アメリカ	社債券	MOLINA HEALTHCARE INC	1,200,000	11,909.52	142,914,314	12,433.60	149,203,311	3.875	2032/5/15	0.34
22	アメリカ	社債券	PATTERN ENERGY OP LP/PAT	1,125,000	12,973.83	145,955,600	13,259.20	149,166,033	4.5	2028/8/15	0.34
23	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	1,125,000	12,217.23	137,443,907	13,245.57	149,012,762	4.7	2099/1/23	0.34
24	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	1,150,000	12,307.86	141,540,502	12,847.33	147,744,329	3.875	2029/4/1	0.34
25	アメリカ	社債券	VISTRA OPERATIONS CO LLC	1,000,000	14,284.05	142,840,539	14,753.82	147,538,230	7.75	2031/10/15	0.34
26	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,275,000	10,730.67	136,816,104	11,524.84	146,941,735	4.25	2034/1/15	0.34
27	アメリカ	社債券	TERRAFORM POWER OPERATIN	1,100,000	12,496.42	137,460,696	13,201.67	145,218,461	4.75	2030/1/15	0.33
28	アメリカ	社債券	MINERVA MERGER SUB INC	1,125,000	11,956.26	134,508,027	12,856.32	144,633,608	6.5	2030/2/15	0.33
29	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	1,275,000	10,789.30	137,563,595	11,240.02	143,310,351	4.75	2031/2/15	0.33
30	アメリカ	社債券	ARD FINANCE SA	1,947,686	11,417.01	222,367,531	7,330.51	142,775,436	6.5	2027/6/30	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.12
		自動車用部品	0.05
		専門小売り	0.00
		コンピュータ・周辺機器	0.12
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.02
		その他の業種	0.37
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.11
社債券	―	―	95.20
合 計			96.02