有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/13-2023/06/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	2,926,562,718	4.3136	12,624,020,941	4.4944	13,153,143,479	99.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合 計	99.17

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	344,777,839	4.3136	1,487,233,687	4.4944	1,549,569,519	100.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.83
合 計	100.83

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	―	5,850,000	10,869.46	635,863,793	13,266.26	776,076,306	5.75	2027/3/1	1.79
2	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	―	2,475,000	11,944.27	295,620,836	11,555.86	286,007,739	4.5	2032/5/1	0.66
3	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	―	1,513,000	17,482.89	264,516,190	17,449.79	264,015,368	8.75	2032/3/15	0.61
4	アメリカ	社債券	GENWORTH MORTGAGE HLDING	―	1,675,000	14,177.69	237,476,437	14,236.82	238,466,838	6.5	2025/8/15	0.55
5	アメリカ	社債券	NCL CORPORATION LTD	―	1,600,000	11,540.29	184,644,765	13,571.61	217,145,770	5.875	2026/3/15	0.50
6	アメリカ	社債券	CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN	―	1,500,000	12,537.72	188,065,804	12,927.36	193,910,496	5.5	2031/6/15	0.44
7	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	―	1,443,864	11,097.53	160,233,306	13,282.24	191,777,538	6.5	2024/9/15	0.44
8	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	―	1,325,000	13,852.30	183,543,023	14,014.73	185,695,218	6.75	2026/6/15	0.42
9	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	―	1,325,000	10,178.95	134,871,093	13,441.02	178,093,528	5.5	2028/4/1	0.41
10	アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	―	1,600,000	10,552.71	168,843,502	11,121.93	177,950,982	4.75	2043/1/15	0.41
11	アメリカ	社債券	CITGO HOLDING INC	―	1,225,000	14,093.10	172,640,480	14,516.10	177,822,333	9.25	2024/8/1	0.41
12	アメリカ	株式	CARNELIAN POINT HOLDINGS COM	その他の業種	528	329,660.02	174,060,495	329,660.02	174,060,495	―	―	0.40
13	アメリカ	社債券	CLEARWAY ENERGY OP LLC	―	1,296,000	13,360.82	173,156,338	13,390.70	173,543,519	4.75	2028/3/15	0.40
14	アメリカ	社債券	MINERVA MERGER SUB INC	―	1,425,000	12,014.92	171,212,709	12,151.31	173,156,296	6.5	2030/2/15	0.40
15	アメリカ	社債券	AMC ENTERTAINMENT HOLDIN	―	1,661,000	10,914.09	181,283,181	10,420.43	173,083,364	10	2026/6/15	0.40
16	アメリカ	社債券	AUSTIN BIDCO INC	―	1,450,000	11,680.39	169,365,719	11,824.71	171,458,381	7.125	2028/12/15	0.39
17	アメリカ	社債券	CARLYLE AVIATION ELEVATE	―	1,300,000	9,324.30	121,215,990	12,999.80	168,997,444	7	2024/10/15	0.39
18	アメリカ	社債券	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	―	1,200,000	14,499.00	173,988,000	14,027.05	168,324,691	9.75	2028/11/15	0.38
19	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	―	1,250,000	12,993.71	162,421,387	13,428.73	167,859,164	5.113	2029/5/3	0.38
20	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	―	1,225,000	12,474.06	152,807,354	13,679.39	167,572,532	5.5	2027/11/15	0.38
21	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	―	1,200,000	12,518.43	150,221,239	13,905.26	166,863,191	6.125	2028/10/1	0.38
22	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	―	1,025,000	15,058.58	154,350,535	15,894.58	162,919,514	11.75	2025/7/15	0.37
23	アメリカ	社債券	CAESARS ENTERTAIN INC	―	1,275,000	11,890.17	151,599,676	12,663.09	161,454,455	4.625	2029/10/15	0.37
24	アメリカ	社債券	NEPTUNE BIDCO US INC	―	1,200,000	14,059.91	168,719,027	13,249.49	158,993,923	9.29	2029/4/15	0.36
25	アメリカ	社債券	NEW ENTERPRISE STONE & L	―	1,175,000	12,581.06	147,827,553	13,169.74	154,744,551	5.25	2028/7/15	0.35
26	アメリカ	社債券	BLUE RACER MID LLC/FINAN	―	1,075,000	14,136.52	151,967,644	14,364.04	154,413,480	6.625	2026/7/15	0.35
27	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	―	1,075,000	13,255.34	142,494,993	14,214.96	152,810,869	6.75	2025/6/25	0.35
28	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	―	1,175,000	13,387.73	157,305,845	12,957.33	152,248,711	5.5	2029/7/1	0.35
29	アメリカ	社債券	SPIRIT AEROSYSTEMS INC	―	1,050,000	13,683.08	143,672,367	14,303.16	150,183,262	7.5	2025/4/15	0.34
30	アメリカ	社債券	PATTERN ENERGY OP LP/PAT	―	1,125,000	12,639.50	142,194,412	13,252.63	149,092,198	4.5	2028/8/15	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.08
		自動車用部品	0.05
		専門小売り	0.00
		その他の業種	0.57
新株予約権証券	―	―	0.06
新株予約権付社債券等	―	―	0.21
社債券	―	―	95.95
合 計			96.95