有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/13-2025/06/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	2,235,336,194	5.3992	12,069,037,499	5.4743	12,236,900,926	99.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合 計	99.11

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	208,633,064	5.3992	1,126,451,640	5.4743	1,142,119,982	98.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合 計	98.99

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	2,811,000	11,689.35	328,587,852	13,433.01	377,602,155	4.5	2032/5/1	0.93
2	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	2,325,000	13,222.47	307,422,429	13,694.82	318,404,582	4.75	2032/2/1	0.78
3	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	2,050,000	14,285.50	292,852,883	14,597.15	299,241,618	5.75	2027/3/1	0.73
4	アメリカ	社債券	ECHOSTAR CORP	1,500,000	15,163.08	227,446,333	14,933.53	224,002,969	10.75	2029/11/30	0.55
5	アメリカ	社債券	WEATHERFORD INTERNATIONA	1,475,000	15,015.31	221,475,969	14,908.95	219,907,115	8.625	2030/4/30	0.54
6	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,400,000	14,368.77	201,162,811	14,512.66	203,177,298	6.375	2033/5/31	0.50
7	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,250,000	14,574.76	182,184,620	14,750.25	184,378,174	6.375	2034/3/1	0.45
8	アメリカ	社債券	1261229 BC LTD	1,200,000	14,493.06	173,916,810	14,600.68	175,208,208	10	2032/4/15	0.43
9	アメリカ	社債券	COINBASE GLOBAL INC	1,275,000	12,226.96	155,893,852	12,937.47	164,952,763	3.625	2031/10/1	0.40
10	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INC	1,100,000	14,508.60	159,594,667	14,879.82	163,678,032	6.25	2033/1/15	0.40
11	アメリカ	社債券	ATHENAHEALTH GROUP INC	1,125,000	13,270.67	149,295,045	14,242.05	160,223,116	6.5	2030/2/15	0.39
12	アメリカ	社債券	ADAMS HOMES INC	1,050,000	14,864.27	156,074,895	15,014.04	157,647,479	9.25	2028/10/15	0.38
13	アメリカ	社債券	COINBASE GLOBAL INC	1,140,000	12,851.75	146,509,969	13,528.05	154,219,839	3.375	2028/10/1	0.38
14	アメリカ	社債券	VISTRA OPERATIONS CO LLC	1,000,000	15,114.00	151,140,022	15,400.77	154,007,752	7.75	2031/10/15	0.37
15	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	1,150,000	12,140.63	139,617,345	13,360.34	153,643,994	7.5	2029/6/1	0.37
16	アメリカ	社債券	JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY	1,075,000	14,785.24	158,941,393	14,091.16	151,480,046	9.875	2031/9/20	0.37
17	アメリカ	社債券	CLOUD SOFTWARE GRP INC	1,000,000	14,594.67	145,946,758	14,964.02	149,640,282	9	2029/9/30	0.36
18	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	975,000	14,412.93	140,526,159	14,521.47	141,584,375	6.125	2028/10/1	0.34
19	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL	1,000,000	12,606.85	126,068,574	14,076.14	140,761,460	6	2029/6/1	0.34
20	アメリカ	社債券	WR GRACE HOLDING LLC	1,075,000	13,226.45	142,184,401	13,089.49	140,712,067	5.625	2029/8/15	0.34
21	アメリカ	社債券	L BRANDS INC	950,000	14,373.40	136,547,345	14,638.33	139,064,193	6.75	2036/7/1	0.34
22	アメリカ	社債券	CELANESE US HOLDINGS LLC	900,000	15,161.60	136,454,463	15,333.38	138,000,426	7.2	2033/11/15	0.34
23	アメリカ	社債券	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	900,000	15,330.50	137,974,582	15,270.62	137,435,580	9.75	2028/11/15	0.33
24	アメリカ	社債券	DELEK LOG PART/FINANCE	900,000	14,929.33	134,363,986	15,033.29	135,299,618	8.625	2029/3/15	0.33
25	アメリカ	社債券	LEVEL 3 FINANCING INC	1,100,000	5,339.14	58,730,592	12,278.06	135,058,745	3.75	2029/7/15	0.33
26	アメリカ	社債券	LEVEL 3 FINANCING INC	1,025,000	6,268.34	64,250,547	13,146.14	134,747,950	4.25	2028/7/1	0.33
27	アメリカ	社債券	PARKLAND CORP/CANADA	925,000	13,287.43	122,908,737	13,913.01	128,695,385	4.5	2029/10/1	0.31
28	アメリカ	社債券	VISTRA CORP	850,000	14,313.05	121,660,980	14,668.74	124,684,342	7	2099/12/10	0.30
29	アメリカ	社債券	REALOGY GROUP/CO-ISSUER	975,000	12,446.69	121,355,305	12,715.05	123,971,758	5.75	2029/1/15	0.30
30	アメリカ	社債券	BRISTOW GROUP INC	850,000	14,313.81	121,667,394	14,543.48	123,619,627	6.875	2028/3/1	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.00
		自動車用部品	0.06
		専門小売り	0.00
		医薬品	0.00
		その他の業種	0.30
新株予約権証券	―	―	0.00
社債券	―	―	97.18
合 計			97.55