有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月13日-令和2年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	4,459,574,457	3.1508	14,051,227,200	3.1628	14,104,742,092	99.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合 計	99.19

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	691,857,120	3.1508	2,179,903,414	3.1628	2,188,205,699	98.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.70
合 計	98.70

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	3,000,000	14,885.37	446,561,100	16,259.85	487,795,500	8.75	2032/3/15	1.02
2	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	2,750,000	9,136.13	251,243,727	10,831.27	297,860,063	5.5	2027/11/15	0.62
3	アメリカ	社債券	GOLDEN NUGGET INC	2,675,000	7,637.26	204,296,839	10,259.43	274,439,953	6.75	2024/10/15	0.57
4	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	2,475,000	10,698.79	264,795,177	11,035.68	273,133,266	4.5	2032/5/1	0.57
5	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	2,725,000	8,472.51	230,875,898	9,936.00	270,756,000	8.5	2023/6/15	0.56
6	アメリカ	社債券	DIEBOLD INC	2,275,000	9,475.53	215,568,325	10,492.31	238,700,109	8.5	2024/4/15	0.50
7	アメリカ	社債券	SLM CORP	2,125,000	10,100.56	214,637,006	11,054.99	234,918,542	6.125	2024/3/25	0.49
8	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE HOLDING SA	2,000,000	11,587.60	231,752,025	11,650.21	233,004,375	10.5	2027/5/15	0.49
9	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	2,025,000	11,317.62	229,181,835	11,435.14	231,561,701	9	2025/12/15	0.48
10	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	2,000,000	10,287.84	205,756,965	11,501.43	230,028,750	5.113	2029/5/3	0.48
11	アメリカ	社債券	STAPLES INC	2,100,000	7,478.80	157,054,938	10,311.18	216,534,938	10.75	2027/4/15	0.45
12	アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	1,700,000	11,670.10	198,391,711	12,640.29	214,885,096	9	2025/4/22	0.45
13	アメリカ	社債券	EMBARQ CORP	1,655,000	11,730.89	194,146,345	12,775.78	211,439,179	7.995	2036/6/1	0.44
14	アメリカ	社債券	KRAFT HEINZ FOODS CO	1,750,000	10,840.75	189,713,240	12,063.72	211,115,134	4.875	2049/10/1	0.44
15	アメリカ	社債券	DCP MIDSTREAM OPERATING	1,750,000	9,950.38	174,131,764	11,402.49	199,543,601	5.125	2029/5/15	0.41
16	アメリカ	社債券	FLY LEASING LTD	2,000,000	8,326.14	166,522,806	9,877.78	197,555,625	5.25	2024/10/15	0.41
17	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	1,725,000	10,918.21	188,339,209	11,333.25	195,498,563	5.75	2030/1/15	0.41
18	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	1,994,781	7,078.95	141,209,552	9,211.50	183,749,252	6.5	2024/9/15	0.38
19	アメリカ	社債券	SWITCH LTD	1,743,000	10,490.93	182,857,072	10,524.65	183,444,757	3.75	2028/9/15	0.38
20	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INC	1,675,000	10,350.54	173,371,556	10,929.60	183,070,800	4.875	2029/9/15	0.38
21	アメリカ	社債券	VIPER ENERGY PARTNERS LP	1,625,000	10,128.18	164,582,931	10,833.24	176,040,174	5.375	2027/11/1	0.37
22	アメリカ	社債券	MGIC INVESTMENT CORP	1,575,000	10,862.57	171,085,500	11,103.73	174,883,885	5.25	2028/8/15	0.36
23	アメリカ	社債券	IRIS MERGER SUB 2019 INC	1,500,000	10,175.34	152,630,156	11,417.34	171,260,156	9.375	2028/2/15	0.36
24	アメリカ	社債券	CAPITOL INV MERGER SUB 2	1,500,000	10,251.88	153,778,230	11,359.33	170,389,980	10	2024/8/1	0.35
25	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	1,597,000	10,597.36	169,239,919	10,656.77	170,188,681	6.125	2025/4/15	0.35
26	アメリカ	社債券	JACOBS ENTERTAINMENT INC	1,575,000	9,042.22	142,415,056	10,646.47	167,681,993	7.875	2024/2/1	0.35
27	アメリカ	社債券	COMMSCOPE TECH FINANCE L	1,581,000	10,118.15	159,968,109	10,570.97	167,127,075	6	2025/6/15	0.35
28	アメリカ	社債券	AUSTIN BIDCO INC	1,525,000	10,642.04	162,291,234	10,886.90	166,025,320	7.125	2028/12/15	0.34
29	アメリカ	社債券	MIDAS INT HOLDCO II/FIN	1,675,000	9,038.81	151,400,214	9,858.37	165,127,781	7.875	2022/10/1	0.34
30	アメリカ	社債券	FIRST QUANTUM MINERALS L	1,550,000	9,954.88	154,300,776	10,598.65	164,279,211	7.25	2023/4/1	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.12
		石油・ガス・消耗燃料	0.00
		化学	0.21
		自動車部品	0.08
		専門小売り	0.00
		その他の業種	0.01
外国証券(優先証券)	―	―	0.15
新株予約権証券	―	―	0.01
新株予約権付社債券等	―	―	0.04
社債券	―	―	96.38
合 計			97.03