有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月13日-令和2年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	4,813,700,492	2.8893	13,908,224,831	2.8982	13,951,066,765	99.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合 計	99.20

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	717,379,101	2.8900	2,073,225,602	2.8982	2,079,108,110	99.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合 計	99.45

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	3,000,000	12,874.93	386,247,900	15,392.27	461,768,253	8.75	2032/3/15	0.97
2	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	3,975,000	11,097.22	441,114,495	9,062.49	360,234,225	8.5	2023/6/15	0.75
3	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	2,750,000	11,231.89	308,877,113	11,191.49	307,766,044	7.375	2026/5/1	0.64
4	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	2,750,000	10,896.43	299,651,875	11,136.92	306,265,360	5.75	2030/1/15	0.64
5	アメリカ	社債券	LENNAR CORP	2,750,000	11,648.84	320,343,342	11,122.80	305,877,227	8.375	2021/1/15	0.64
6	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	2,597,000	11,151.08	289,593,807	10,843.06	281,594,303	6.125	2025/4/15	0.59
7	アメリカ	社債券	SLM CORP	2,425,000	11,083.21	268,767,934	10,322.73	250,326,226	6.125	2024/3/25	0.52
8	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	2,525,000	10,774.00	272,043,500	9,487.31	239,554,704	5.5	2027/11/15	0.50
9	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE HOLDING SA	2,000,000	12,055.43	241,108,653	11,871.60	237,432,025	10.5	2027/5/15	0.49
10	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	1,950,000	11,841.45	230,908,368	12,161.09	237,141,423	7.875	2023/9/15	0.49
11	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2,156,000	11,374.11	245,225,850	10,913.31	235,291,102	6	2049/12/29	0.49
12	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	2,025,000	12,110.41	245,235,902	11,609.30	235,088,491	9	2025/12/15	0.49
13	アメリカ	社債券	GOLDEN NUGGET INC	2,725,000	10,245.70	279,195,416	7,873.31	214,547,861	6.75	2024/10/15	0.45
14	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	2,000,000	9,154.66	183,093,356	10,580.98	211,619,676	5.113	2029/5/3	0.44
15	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	1,800,000	11,784.06	212,113,125	11,736.92	211,264,673	6.5	2029/2/1	0.44
16	アメリカ	社債券	SOLERA LLC / SOLERA FINA	1,825,000	11,689.78	213,338,667	11,011.40	200,958,142	10.5	2024/3/1	0.42
17	アメリカ	社債券	EMBARQ CORP	1,655,000	10,558.52	174,743,506	11,957.20	197,891,671	7.995	2036/6/1	0.41
18	アメリカ	社債券	TESLA INC	1,825,000	9,648.11	176,078,135	10,644.98	194,270,909	5.3	2025/8/15	0.40
19	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,750,000	10,814.89	189,260,609	10,963.62	191,863,392	4.5	2032/5/1	0.40
20	アメリカ	社債券	KRAFT HEINZ FOODS CO	1,750,000	10,514.34	184,001,066	10,947.86	191,587,569	4.875	2049/10/1	0.40
21	アメリカ	社債券	COMMSCOPE TECH FINANCE L	1,825,000	10,299.18	187,960,214	10,329.03	188,504,867	6	2025/6/15	0.39
22	アメリカ	社債券	DCP MIDSTREAM OPERATING	1,750,000	11,062.97	193,602,046	10,324.83	180,684,559	5.125	2029/5/15	0.38
23	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	1,600,000	11,060.04	176,960,795	11,002.03	176,032,507	5	2027/8/1	0.37
24	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	1,500,000	11,885.87	178,288,152	11,596.94	173,954,160	6.5	2049/12/31	0.36
25	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	1,775,000	9,468.98	168,074,400	9,644.56	171,190,968	7.25	2025/4/15	0.36
26	アメリカ	社債券	CAPITOL INV MERGER SUB 2	1,500,000	11,129.99	166,949,864	10,806.53	162,098,062	10	2024/8/1	0.34
27	アメリカ	社債券	FIRST QUANTUM MINERALS L	1,550,000	10,608.87	164,437,636	10,299.67	159,644,957	7.25	2023/4/1	0.33
28	アメリカ	社債券	VODAFONE GROUP PLC	1,275,000	11,805.17	150,516,012	12,511.44	159,520,970	7	2079/4/4	0.33
29	アメリカ	社債券	NEW ENTERPRISE STONE & L	1,475,000	11,070.28	163,286,704	10,784.93	159,077,800	10.125	2022/4/1	0.33
30	アメリカ	社債券	IRIS MERGER SUB 2019 INC	1,500,000	11,074.77	166,121,612	10,592.18	158,882,831	9.375	2028/2/15	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.02
		石油・ガス・消耗燃料	0.05
		化学	0.12
		自動車部品	0.09
		専門小売り	0.00
		ソフトウェア	0.00
		その他の業種	0.04
外国証券(優先証券)	―	―	0.41
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.01
社債券	―	―	95.85
合 計			96.63