有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	5,384,971,668	2.3389	12,594,912,101	2.2596	12,167,881,981	99.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.40
合 計	99.40

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	1,624,466,098	2.3359	3,794,712,516	2.2596	3,670,643,595	98.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.37
合 計	98.37

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	13,315,000	12,169.10	1,620,316,664	11,731.74	1,562,081,181	11.375	2018/3/1	2.23
2	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	10,300,000	9,222.79	949,947,803	8,425.75	867,852,894	9.25	2021/3/1	1.24
3	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	7,700,000	9,418.28	725,207,593	8,695.89	669,583,915	7.6	2039/9/15	0.95
4	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	5,850,000	10,368.42	606,552,823	10,651.18	623,094,322	11	2025/9/15	0.89
5	アメリカ	社債券	WINDSTREAM SERVICES LLC	7,000,000	8,512.71	595,890,064	8,592.98	601,508,950	6.375	2023/8/1	0.85
6	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	5,450,000	11,563.99	630,237,820	10,522.54	573,478,839	8	2020/3/25	0.81
7	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	6,125,000	8,439.38	516,912,401	8,438.62	516,865,475	7.875	2023/9/15	0.73
8	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	6,025,000	9,890.68	595,913,477	8,335.71	502,226,528	10	2022/12/1	0.71
9	アメリカ	社債券	UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO	5,525,000	10,393.91	574,263,528	8,953.17	494,662,643	7.5	2019/2/15	0.70
10	アメリカ	社債券	DIGICEL GROUP LTD	6,200,000	9,768.32	605,635,847	7,641.06	473,746,185	7.125	2022/4/1	0.67
11	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	5,090,000	9,030.35	459,644,942	9,158.99	466,192,591	7.5	2023/4/1	0.66
12	アメリカ	社債券	HEXION US FIN/NOVA SCOTI	6,775,000	7,563.88	512,453,209	6,843.51	463,648,141	9	2020/11/15	0.66
13	アメリカ	社債券	LANDRY'S HOLDINGS II INC	4,425,000	10,702.64	473,591,820	10,393.91	459,930,518	10.25	2018/1/1	0.65
14	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4,025,000	10,441.24	420,260,256	11,268.64	453,562,961	10.75	2023/8/15	0.64
15	アメリカ	社債券	ANCESTRY.COM INC	4,300,000	10,574.00	454,682,107	10,496.82	451,363,260	9.625	2018/10/15	0.64
16	アメリカ	社債券	GRAY TELEVISION INC	4,175,000	10,877.38	454,131,025	10,779.82	450,057,590	7.5	2020/10/1	0.64
17	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	3,750,000	12,066.19	452,482,406	11,911.83	446,693,719	8.375	2021/1/15	0.63
18	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	4,800,000	9,580.87	459,882,150	8,830.70	423,873,941	8.75	2032/3/15	0.60
19	アメリカ	社債券	MILACRON LLC/MCRON FIN	3,975,000	10,599.73	421,339,268	10,651.18	423,384,604	7.75	2021/2/15	0.60
20	アメリカ	社債券	RCN TELECM SER/CAPITAL	3,850,000	10,805.55	416,013,675	10,535.41	405,613,333	8.5	2020/8/15	0.57
21	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	3,675,000	10,648.32	391,326,081	11,011.37	404,667,848	6.875	2023/5/15	0.57
22	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	4,000,000	10,077.78	403,111,334	9,763.58	390,543,450	8.5	2023/6/15	0.55
23	アメリカ	社債券	AIR CANADA	3,625,000	11,062.82	401,027,406	10,728.36	388,903,322	7.75	2021/4/15	0.55
24	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	3,850,000	10,676.91	411,061,132	10,033.72	386,298,413	9.125	2021/8/15	0.55
25	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	3,450,000	11,745.11	405,206,581	11,094.98	382,776,961	7.625	2022/11/21	0.54
26	アメリカ	社債券	CASE NEW HOLLAND INC	3,425,000	11,337.59	388,312,618	11,120.66	380,882,619	7.875	2017/12/1	0.54
27	アメリカ	社債券	HOCKEY MERGER SUB 2 INC	3,825,000	10,548.27	403,471,519	9,930.81	379,853,674	7.875	2021/10/1	0.54
28	アメリカ	社債券	MHGE PARENT LLC/FINANCE	3,550,000	10,431.98	370,335,528	10,445.36	370,810,458	8.5	2019/8/1	0.52
29	アメリカ	社債券	ASHTON WOODS USA/FINANCE	3,975,000	9,622.08	382,477,879	9,287.62	369,183,193	6.875	2021/2/15	0.52
30	アメリカ	社債券	VRX ESCROW CORP	4,435,000	9,079.34	402,669,078	8,322.84	369,118,232	6.125	2025/4/15	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.02
		紙製品・林産品	0.00
		自動車部品	0.19
		専門小売り	0.00
		ソフトウェア	0.11
		電力	0.00
外国証券(優先証券)	―	―	0.55
社債券	―	―	91.36
合 計			92.27